Сравнение TSLA с CEG
TSLA (Tesla, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TSLA returned 16.31%/yr vs 42.45%/yr for CEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.38%.
TSLA
- 1 день
- 8.46%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 39.81%
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -8.42% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -60.32% |
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between TSLA and CEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.46T
CEG:
$91.80B
TSLA:
$1.10
CEG:
$8.04
TSLA:
375.54
CEG:
32.24
TSLA:
45.94
CEG:
0.56
TSLA:
14.87
CEG:
3.42
TSLA:
17.32
CEG:
2.74
TSLA:
$97.88B
CEG:
$24.82B
TSLA:
$18.66B
CEG:
$20.98B
TSLA:
$10.48B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CEG — Ранг доходности на риск
TSLA
CEG
Сравнение TSLA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.47 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.91 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CEG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -50.70% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -39.77% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -50.70% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -35.54% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -11.87% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 20.49% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CEG
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 12.41% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 35.91% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 46.60% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 49.23% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 49.23% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CEG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CEG
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.42%) compared to CEG (12.41%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CEG's -50.70%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор