Сравнение TSLA с CEG
TSLA (Tesla, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TSLA returned 18.72%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -60.32% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between TSLA and CEG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
CEG:
$88.74B
TSLA:
$1.10
CEG:
$8.13
TSLA:
372.50
CEG:
30.85
TSLA:
45.57
CEG:
0.54
TSLA:
14.75
CEG:
3.27
TSLA:
17.20
CEG:
2.65
TSLA:
$97.88B
CEG:
$24.82B
TSLA:
$18.66B
CEG:
$20.98B
TSLA:
$10.48B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CEG — Ранг доходности на риск
TSLA
CEG
Сравнение TSLA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.41 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.84 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.34 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CEG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -50.70% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -38.77% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -50.70% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -37.69% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -11.58% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 18.77% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CEG
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.26%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 15.62% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 37.45% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 46.57% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 49.35% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 49.35% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CEG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CEG
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CEG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to TSLA (14.26%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CEG's -50.70%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор