Сравнение TSII с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
TSII и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -18.63% | 48.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -18.63%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 11.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и NVDX
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
TSII vs. NVDX — Ранг доходности на риск
TSII
NVDX
Сравнение TSII c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSII и NVDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и NVDX
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности NVDX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.12% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и NVDX
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -68.19% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -37.47% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -20.49% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и NVDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 82.26% | -34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 96.89% | -49.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 96.89% | -49.52% |