Сравнение TSII с NVDX
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности TSII и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 17.35%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 48.15% |
Correlation
The correlation between TSII and NVDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. NVDX — Ранг доходности на риск
TSII
NVDX
Сравнение TSII c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и NVDX
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -68.19% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -18.27% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -20.28% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 68.45% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 95.58% | -49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 95.58% | -49.54% |
Сравнение комиссий TSII и NVDX
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и NVDX
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности NVDX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and NVDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 2.85% for NVDX.
Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для TSII и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор