Сравнение TSII с MSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).
TSII и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и MSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -16.31%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и MSII
И TSII, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение TSII c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -1.03 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между TSII и MSII составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и MSII
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что меньше доходности MSII в 74.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и MSII
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и MSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -78.73% | +52.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -72.82% | +50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -41.84% | +34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и MSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 71.91% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 71.91% | -24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 71.91% | -24.54% |