Сравнение TSCO с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или CTAS.
Основные характеристики
| TSCO | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 37.33% |
| Дох-ть за 1 год | 36.17% | 60.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 24.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.25% | 26.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.28% | 29.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 5.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 11.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 34.82 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 24.67% | 18.22% |
| Макс. просадка | -76.15% | -90.34% |
| Текущая просадка | -12.24% | -3.92% |
Фундаментальные показатели
| TSCO | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.75B | $82.93B |
| EPS | $10.29 | $3.95 |
| Цена/прибыль | 25.91 | 52.06 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 4.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.77B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.36B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между TSCO и CTAS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и CTAS
С начала года, TSCO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 37.33%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.28% против 29.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCO c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и CTAS
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CTAS в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 1.62% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
CTAS Cintas Corporation | 0.68% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и CTAS
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки CTAS в -90.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и CTAS
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности