PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с CTAS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или CTAS.

Корреляция

Корреляция между TSCO и CTAS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.12

CTAS:

0.98

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.03

CTAS:

1.39

Коэф-т Омега

TSCO:

1.00

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.17

CTAS:

1.27

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.39

CTAS:

3.23

Индекс Язвы

TSCO:

9.09%

CTAS:

7.71%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.24%

CTAS:

25.07%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

TSCO:

-14.88%

CTAS:

-5.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$27.27B

CTAS:

$86.71B

EPS

TSCO:

$2.01

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

TSCO:

25.52

CTAS:

49.94

Коэффициент PEG

TSCO:

2.42

CTAS:

3.83

Коэффициент P/S

TSCO:

1.83

CTAS:

8.56

Коэффициент P/B

TSCO:

12.21

CTAS:

18.90

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$14.96B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$5.21B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.92B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.17% против 27.56% соответственно.

TSCO

С начала года

-2.93%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-3.98%

5 лет

20.58%

10 лет

13.17%

CTAS

С начала года

17.76%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-4.51%

1 год

23.61%

5 лет

33.39%

10 лет

27.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и CTAS

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CTAS в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.73%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и CTAS

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и CTAS

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.47B
2.61B
(TSCO) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tractor Supply Company и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
36.2%
50.6%
(TSCO) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.