PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с ORLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между TSCO и ORLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.05

ORLY:

1.54

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.22

ORLY:

2.22

Коэф-т Омега

TSCO:

1.03

ORLY:

1.26

Коэф-т Кальмара

TSCO:

0.02

ORLY:

1.73

Коэф-т Мартина

TSCO:

0.05

ORLY:

9.63

Индекс Язвы

TSCO:

9.13%

ORLY:

3.25%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.40%

ORLY:

20.62%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

TSCO:

-12.52%

ORLY:

-7.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$27.27B

ORLY:

$77.50B

EPS

TSCO:

$2.01

ORLY:

$40.79

Коэффициент P/E

TSCO:

25.52

ORLY:

33.33

Коэффициент PEG

TSCO:

2.42

ORLY:

2.13

Коэффициент P/S

TSCO:

1.82

ORLY:

4.59

Коэффициент P/B

TSCO:

12.18

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$14.96B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$5.21B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.92B

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.19% против 19.70% соответственно.

TSCO

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-5.63%

1 год

-1.32%

5 лет

21.85%

10 лет

13.19%

ORLY

С начала года

12.97%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

9.04%

1 год

31.42%

5 лет

28.13%

10 лет

19.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и ORLY

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.69%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и ORLY

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и ORLY

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.47B
4.14B
(TSCO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tractor Supply Company и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
36.2%
51.3%
(TSCO) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.