Сравнение TSCO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности TSCO и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -11.99% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.23% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.08
ORLY:
$2.97
TSCO:
21.12
ORLY:
30.76
TSCO:
1.62
ORLY:
3.31
TSCO:
1.52
ORLY:
4.39
TSCO:
$15.40B
ORLY:
$17.78B
TSCO:
$5.49B
ORLY:
$9.17B
TSCO:
$1.97B
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.55% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -15.08%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.94%
ORLY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TSCO
ORLY
Сравнение TSCO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.15 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.06 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.22 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.47 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TSCO и ORLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и ORLY
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 2.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и ORLY
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -65.42% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -19.03% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -23.03% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -42.00% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -15.21% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -10.76% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 8.95% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и ORLY
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.45% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 15.92% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 21.99% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 22.13% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 26.35% | +2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и ORLY
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.