PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tractor Supply Company (TSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tractor Supply Company (TSCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8923561067

CUSIP

892356106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

17 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.28

Цена/прибыль

27.16

PEG коэффициент

2.53

Общая выручка (12 мес.)

$14.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

$1.91B

Годовой диапазон

$190.31 - $307.64

Целевая цена

$288.21

Процент коротких позиций

6.86%

Коэффициент коротких позиций

7.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TSCO с DE TSCO с LOW TSCO с MMC TSCO с ORLY TSCO с SPY TSCO с CTAS TSCO с SCHD TSCO с VOO TSCO с MSCI TSCO с VYM
Популярные сравнения:
TSCO с DE TSCO с LOW TSCO с MMC TSCO с ORLY TSCO с SPY TSCO с CTAS TSCO с SCHD TSCO с VOO TSCO с MSCI TSCO с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tractor Supply Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
11.03%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tractor Supply Company показал доход в 30.37% с начала года и 39.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tractor Supply Company составила 15.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

TSCO

С начала года

30.37%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

39.08%

5 лет (среднегодовая)

25.38%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.45%13.75%2.91%4.34%4.88%-5.36%-2.47%2.02%8.74%-8.74%30.37%
20231.34%2.77%0.76%1.43%-11.66%5.49%1.31%-1.97%-7.07%-5.17%5.98%5.92%-2.55%
2022-8.50%-6.25%14.51%-13.68%-6.51%3.46%-1.22%-2.87%0.39%18.23%3.42%-0.59%-3.97%
20210.83%12.49%11.40%6.51%-3.39%2.40%-2.76%7.65%4.30%7.19%3.99%5.89%71.57%
2020-0.52%-4.44%-4.47%19.96%20.69%8.01%8.31%4.54%-3.69%-7.07%6.03%-0.16%52.33%
20192.35%12.01%2.53%5.87%-2.29%7.96%0.01%-6.04%-11.23%5.06%-0.25%-1.06%13.53%
20182.01%-14.49%-2.94%7.90%9.74%2.93%2.03%13.52%2.95%1.11%3.89%-12.29%13.34%
2017-2.82%-3.43%-2.74%-10.24%-10.50%-1.70%3.52%6.58%6.35%-4.79%13.73%9.54%0.32%
20163.29%-4.01%6.96%4.64%1.79%-5.12%0.52%-8.14%-19.77%-7.01%20.30%0.99%-10.32%
20152.98%8.77%-3.47%1.18%1.49%3.21%2.87%-7.59%-1.16%9.57%-3.08%-4.31%9.41%
2014-14.27%6.30%0.10%-4.80%-3.06%-7.11%2.93%7.97%-8.13%19.04%5.29%2.46%2.54%
201317.33%0.51%0.13%2.92%4.73%4.97%3.06%1.23%9.78%6.22%2.79%5.97%77.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSCO среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.51
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.163.36
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.923.62
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.2816.12
TSCO
^GSPC

Tractor Supply Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.51
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.33$4.12$3.68$2.08$1.50$1.36$1.20$1.05$0.92$0.76$0.61$0.49

Дивидендный доход

1.56%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$3.30
2023$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.12
2022$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$3.68
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.36
2018$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.20
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.05
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.92
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.76
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2013$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Tractor Supply Company дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.1%
У Tractor Supply Company коэффициент выплат составляет 42.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tractor Supply Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-1.80%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.15%1 июн. 1999 г.37621 нояб. 2000 г.2409 нояб. 2001 г.616
-58.58%24 мар. 2006 г.5779 июл. 2008 г.44414 апр. 2010 г.1021
-51.33%20 июл. 1994 г.85728 янв. 1998 г.26722 февр. 1999 г.1124
-47.58%31 мая 2016 г.28212 июл. 2017 г.32829 окт. 2018 г.610
-39.74%15 июл. 2019 г.17016 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tractor Supply Company составляет 8.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96%
4.06%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tractor Supply Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.027.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение P/E равно 27.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tractor Supply Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию