Tractor Supply Company (TSCO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tractor Supply Company (TSCO) снизился на 40.5% с начала года. По цене $29 за акцию TSCO торгуется на 54.1% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $886.

Tractor Supply Company (TSCO) показал доход в -40.53% с начала года и -39.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSCO составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был июль 1999 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TSCO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 февр. 2006 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 22 июл. 1999 г. с доходностью -28.0%.

Tractor Supply Company has an annualized alpha of 15.31%, beta of 0.79, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1994.

• This stock captured 114.41% of S&P 500 Index gains but only 82.46% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

TSCO имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 52.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Tractor Supply Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.