PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tractor Supply Company (TSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8923561067

CUSIP

892356106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

17 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Цена/прибыль

26.05

PEG коэффициент

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$11.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.74B

EBITDA (12 мес.)

$1.48B

Годовой диапазон

$42.95 - $61.29

Целевая цена

$58.25

Процент коротких позиций

7.21%

Коэффициент коротких позиций

6.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSCO с DE TSCO с LOW TSCO с MMC TSCO с ORLY TSCO с CTAS TSCO с SPY TSCO с SCHD TSCO с VOO TSCO с VYM TSCO с MSCI
Популярные сравнения:
TSCO с DE TSCO с LOW TSCO с MMC TSCO с ORLY TSCO с CTAS TSCO с SPY TSCO с SCHD TSCO с VOO TSCO с VYM TSCO с MSCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tractor Supply Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
102,500.38%
1,174.96%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tractor Supply Company показал доход в 1.13% с начала года и 20.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tractor Supply Company составила 18.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.46%.


TSCO

С начала года

1.13%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

0.75%

1 год

20.34%

5 лет

29.71%

10 лет

18.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.45%13.75%2.91%4.34%6.54%-5.36%-2.47%2.02%8.74%-8.74%7.26%-6.48%27.42%
20231.34%2.77%0.76%1.43%-11.66%5.49%1.31%-1.97%-7.07%-5.17%8.24%5.92%-0.47%
2022-8.50%-4.61%14.51%-13.68%-4.51%3.46%-1.22%-1.09%0.39%18.23%5.23%-0.59%3.40%
20210.83%12.49%11.40%6.51%-2.28%2.40%-2.76%8.81%4.30%7.19%3.99%5.89%75.41%
2020-0.52%-4.44%-4.47%19.96%22.26%8.01%8.31%4.54%-3.69%-7.07%7.34%-0.16%56.23%
20192.35%12.01%2.53%5.87%-0.93%7.96%0.01%-6.04%-11.23%5.06%-0.25%-1.06%15.12%
20182.01%-13.06%-2.94%7.90%9.74%2.93%2.03%15.13%2.95%1.11%3.89%-12.29%16.88%
2017-2.82%-3.43%-2.74%-10.24%-10.50%-1.70%3.52%8.77%6.35%-4.79%13.73%9.54%2.39%
20163.29%-3.11%6.96%4.64%1.79%-5.12%0.52%-7.10%-19.77%-7.01%20.30%0.99%-8.44%
20152.98%8.77%-3.47%1.18%2.44%3.21%2.87%-6.79%-1.16%9.57%-3.08%-4.31%11.39%
2014-14.27%7.15%0.10%-4.80%-2.08%-7.11%2.93%7.97%-8.13%19.04%5.29%2.46%4.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSCO составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.882.06
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.74
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.38
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.543.13
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.3812.84
TSCO
^GSPC

Tractor Supply Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.88
2.06
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.64$2.64$2.47$1.47$1.25$0.58$0.80$0.74$0.43$0.57$0.44$0.25

Дивидендный доход

4.92%4.98%5.75%3.27%2.62%2.06%4.28%4.41%2.85%3.75%2.57%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$1.10$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.22$0.00$2.64
2023$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$2.47
2022$0.00$0.92$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$1.47
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.10$0.00$1.25
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.58
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.80
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.00$0.74
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.27$0.00$0.43
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.05$0.00$0.57
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.00$0.44
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.03$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.9%
У Tractor Supply Company дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.7%
У Tractor Supply Company коэффициент выплат составляет 25.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tractor Supply Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.32%
-1.54%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.12%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 11.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.12%1 июн. 1999 г.37621 нояб. 2000 г.2409 нояб. 2001 г.616
-58.58%24 мар. 2006 г.5779 июл. 2008 г.44414 апр. 2010 г.1021
-51.33%20 июл. 1994 г.8952 февр. 1998 г.26522 февр. 1999 г.1160
-46.98%31 мая 2016 г.28212 июл. 2017 г.28324 авг. 2018 г.565
-39.74%15 июл. 2019 г.17016 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tractor Supply Company составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.11%
5.07%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tractor Supply Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.026.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение P/E равно 26.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tractor Supply Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab