PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tractor Supply Company (TSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tractor Supply Company (TSCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8923561067

CUSIP

892356106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

17 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Коэффициент P/E

24.87

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.95B

EBITDA (12 мес.)

$1.55B

Годовой диапазон

$46.85 - $61.04

Целевая цена

$58.04

Процент коротких позиций

6.44%

Коэффициент коротких позиций

6.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TSCO с LOW TSCO с DE TSCO с ORLY TSCO с MMC TSCO с CTAS TSCO с VOO TSCO с SCHD TSCO с SPY TSCO с VYM TSCO с MSCI
Популярные сравнения:
TSCO с LOW TSCO с DE TSCO с ORLY TSCO с MMC TSCO с CTAS TSCO с VOO TSCO с SCHD TSCO с SPY TSCO с VYM TSCO с MSCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tractor Supply Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,050.21%
1,066.13%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tractor Supply Company показал доход в -7.28% с начала года и -3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tractor Supply Company составила 12.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%2.23%-0.45%-11.07%-7.28%
20244.45%13.75%2.91%4.34%4.88%-5.36%-2.47%2.02%8.74%-8.74%7.26%-6.48%25.43%
20231.34%2.77%0.76%1.43%-11.66%5.49%1.31%-1.97%-7.07%-5.17%5.98%5.92%-2.55%
2022-8.50%-6.25%14.52%-13.68%-6.51%3.46%-1.22%-2.87%0.39%18.23%3.42%-0.59%-3.97%
20210.83%12.49%11.40%6.51%-3.39%2.40%-2.76%7.65%4.30%7.19%3.99%5.89%71.57%
2020-0.52%-4.44%-4.47%19.96%20.69%8.01%8.31%4.54%-3.69%-7.07%6.03%-0.16%52.33%
20192.35%12.01%2.53%5.87%-2.29%7.96%0.01%-6.04%-11.23%5.06%-0.25%-1.06%13.53%
20182.01%-14.50%-2.94%7.90%9.74%2.93%2.03%13.52%2.95%1.11%3.89%-12.29%13.34%
2017-2.82%-3.43%-2.74%-10.24%-10.50%-1.70%3.52%6.58%6.35%-4.79%13.73%9.54%0.32%
20163.29%-4.01%6.96%4.64%1.79%-5.12%0.52%-8.14%-19.77%-7.01%20.30%0.99%-10.32%
20152.98%8.77%-3.47%1.18%1.49%3.21%2.87%-7.59%-1.16%9.57%-3.08%-4.31%9.41%
2014-14.27%6.30%0.10%-4.80%-3.06%-7.11%2.93%7.97%-8.13%19.04%5.30%2.46%2.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSCO составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
^GSPC: 2.07

Tractor Supply Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.49
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.88$0.82$0.74$0.42$0.30$0.27$0.24$0.21$0.18$0.15$0.12

Дивидендный доход

1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2023$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.74
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.42
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2019$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2015$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TSCO: 1.8%
У Tractor Supply Company дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TSCO: 10.6%
У Tractor Supply Company коэффициент выплат составляет 10.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tractor Supply Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-10.73%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 18.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.15%1 июн. 1999 г.37621 нояб. 2000 г.2409 нояб. 2001 г.616
-58.58%24 мар. 2006 г.5779 июл. 2008 г.44414 апр. 2010 г.1021
-51.29%20 июл. 1994 г.88213 янв. 1998 г.27822 февр. 1999 г.1160
-47.58%31 мая 2016 г.28212 июл. 2017 г.32829 окт. 2018 г.610
-39.74%15 июл. 2019 г.17016 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tractor Supply Company составляет 13.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
14.23%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tractor Supply Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TSCO: 24.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
TSCO: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TSCO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TSCO: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент P/B составляет 11.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию