PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tractor Supply Company (TSCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8923561067
CUSIP892356106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$29.85B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.38
Цена/прибыль26.66
PEG коэффициент2.53
Общая выручка (12 мес.)$14.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.11B
EBITDA (12 мес.)$1.91B
Годовой диапазон$181.74 - $289.19
Целевая цена$272.63
Процент коротких позиций7.60%
Коэффициент коротких позиций9.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TSCO с DE, TSCO с LOW, TSCO с MMC, TSCO с ORLY, TSCO с SPY, TSCO с SCHD, TSCO с CTAS, TSCO с VOO, TSCO с MSCI, TSCO с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tractor Supply Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.81%
8.81%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tractor Supply Company показал доход в 30.33% с начала года и 34.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tractor Supply Company составила 18.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.33%18.13%
1 месяц5.47%1.45%
6 месяцев8.81%8.81%
1 год34.48%26.52%
5 лет (среднегодовая)26.65%13.43%
10 лет (среднегодовая)18.03%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.45%13.75%2.91%4.34%4.88%-5.36%-2.47%2.02%30.33%
20231.34%2.77%0.76%1.43%-11.66%5.49%1.31%-1.97%-7.07%-5.17%5.98%5.92%-2.55%
2022-8.50%-6.25%14.51%-13.68%-6.51%3.46%-1.22%-2.87%0.39%18.23%3.42%-0.59%-3.97%
20210.83%12.49%11.40%6.51%-3.39%2.40%-2.76%7.65%4.30%7.19%3.99%5.89%71.57%
2020-0.52%-4.44%-4.47%19.96%20.69%8.01%8.31%4.54%-3.69%-7.07%6.03%-0.16%52.33%
20192.35%12.01%2.53%5.87%-2.29%7.96%0.01%-6.04%-11.23%5.06%-0.25%-1.06%13.53%
20182.01%-14.49%-2.94%7.90%9.74%2.93%2.03%13.52%2.95%1.11%3.89%-12.29%13.34%
2017-2.82%-3.43%-2.74%-10.24%-10.50%-1.70%3.52%6.58%6.35%-4.79%13.73%9.54%0.32%
20163.29%-4.01%6.96%4.64%1.79%-5.12%0.52%-8.14%-19.77%-7.01%20.30%0.99%-10.32%
20152.98%8.77%-3.47%1.18%1.49%3.21%2.87%-7.59%-1.16%9.57%-3.08%-4.31%9.41%
2014-14.27%6.30%0.10%-4.80%-3.06%-7.11%2.93%7.97%-8.13%19.04%5.29%2.46%2.54%
201317.33%0.51%0.13%2.92%4.73%4.97%3.06%1.23%9.78%6.22%2.79%5.97%77.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSCO среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 8181
TSCO (Tractor Supply Company)
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TSCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Tractor Supply Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.31
2.10
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.33$4.12$3.68$2.08$1.50$1.36$1.20$1.05$0.92$0.76$0.61$0.49

Дивидендный доход

1.56%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$3.30
2023$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.12
2022$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$3.68
2021$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.36
2018$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.20
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.05
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.92
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.76
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2013$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Tractor Supply Company дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.8%
У Tractor Supply Company коэффициент выплат составляет 41.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tractor Supply Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-0.58%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.15%1 июн. 1999 г.37621 нояб. 2000 г.2409 нояб. 2001 г.616
-58.58%24 мар. 2006 г.5779 июл. 2008 г.44414 апр. 2010 г.1021
-51.33%20 июл. 1994 г.85728 янв. 1998 г.26722 февр. 1999 г.1124
-47.58%31 мая 2016 г.28212 июл. 2017 г.32829 окт. 2018 г.610
-39.74%15 июл. 2019 г.17016 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tractor Supply Company составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.55%
4.08%
TSCO (Tractor Supply Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tractor Supply Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.026.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение P/E равно 26.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tractor Supply Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию