- ISIN
- US8923561067
- CUSIP
- 892356106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 17 февр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.52B
- Enterprise Value
- $24.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.04
- Коэффициент P/E
- 16.39
- Коэффициент PEG
- 3.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.95B
- Годовой диапазон
- $28.36 - $62.89
- Целевая цена
- $39.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $314.92M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSCO
Tractor Supply Company (TSCO) снизился на 32.4% с начала года. По цене $33 за акцию TSCO торгуется на 46.9% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $974.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tractor Supply Company (TSCO) показал доход в -32.35% с начала года и -42.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSCO составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Tractor Supply Company
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -32.35%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 8.45%
- Всё время*
- 16.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был июль 1999 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSCO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 февр. 2006 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 22 июл. 1999 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 2.34% | -12.62% | -22.52% | -9.44% | 0.25% | -2.66% | 8.58% | -32.35% | ||||
| 2025 | 2.45% | 2.23% | -0.45% | -8.13% | -3.95% | 9.03% | 7.92% | 8.85% | -7.92% | -4.85% | 1.68% | -8.71% | -4.16% |
| 2024 | 4.45% | 13.75% | 2.91% | 4.34% | 4.88% | -5.36% | -2.47% | 2.02% | 8.74% | -8.74% | 7.26% | -6.48% | 25.43% |
| 2023 | 1.34% | 2.77% | 0.76% | 1.43% | -11.66% | 5.49% | 1.31% | -1.97% | -7.07% | -5.17% | 5.98% | 5.92% | -2.55% |
| 2022 | -8.50% | -6.25% | 14.51% | -13.68% | -6.51% | 3.46% | -1.22% | -2.87% | 0.39% | 18.23% | 3.42% | -0.59% | -3.97% |
| 2021 | 0.83% | 12.49% | 11.40% | 6.51% | -3.39% | 2.40% | -2.76% | 7.65% | 4.30% | 7.19% | 3.99% | 5.89% | 71.57% |
Метрики бенчмарка
Tractor Supply Company has an annualized alpha of 15.70%, beta of 0.78, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1994.
- This stock captured 116.29% of S&P 500 Index gains but only 82.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.70%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 116.29%
- Участие в снижении
- 82.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSCO имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tractor Supply Company (TSCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.50 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tractor Supply Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.92 | $0.88 | $0.82 | $0.74 | $0.42 | $0.30 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.81% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tractor Supply Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tractor Supply Company дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Tractor Supply Company коэффициент выплат составляет 45.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tractor Supply Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tractor Supply Company показал максимальную просадку в 76.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Tractor Supply Company составляет 45.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.15%нояб. 2000 г. | 1y 5mo | 11mo 23d | 2y 5moиюнь 1999 г. - нояб. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.58%июль 2008 г. | 2y 3mo | 1y 9mo | 4y 22dмарт 2006 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.69%июнь 2026 г. | 9mo 8d | — | 11mo 12dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-51.33%янв. 1998 г. | 3y 6mo | 1y 25d | 4y 7moиюль 1994 г. - февр. 1999 г. | — |
-47.58%июль 2017 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moмай 2016 г. - окт. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| TSCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -56.78% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -9.10% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -18.90% | -33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -25.43% | -27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -33.92% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -0.17% | -45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -10.69% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 2.14% | +27.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tractor Supply Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tractor Supply Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у TSCO коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSCO
Добавьте Tractor Supply Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSCO