Сравнение TSCO с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или LOW.
Основные характеристики
| TSCO | LOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.08% | 23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 41.11% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 6.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.84% | 21.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.66% | 18.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.94 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 7.82% |
| Дневная вол-ть | 24.60% | 22.07% |
| Макс. просадка | -76.15% | -82.25% |
| Текущая просадка | -9.06% | -4.83% |
Фундаментальные показатели
| TSCO | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.16B | $150.32B |
| EPS | $10.44 | $12.24 |
| Цена/прибыль | 25.90 | 21.65 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 4.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.77B | $63.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.36B | $19.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $9.33B |
Корреляция
Корреляция между TSCO и LOW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и LOW
С начала года, TSCO показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 15.66% против 18.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCO c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и LOW
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности LOW в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 1.57% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.67% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и LOW
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки LOW в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и LOW
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности