PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APP с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с VRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

APP (AppLovin Corporation) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, APP returned 48.09%/yr vs 59.26%/yr for VRT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности APP и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 71.63%.

APP

1 день
-0.45%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
7.86%
С начала года
-38.00%
1 год
10.55%
3 года*
137.06%
5 лет*
48.09%
10 лет*
—
Всё время*
40.03%

VRT

1 день
2.97%
1 месяц
-12.73%
6 месяцев
52.31%
С начала года
71.63%
1 год
100.52%
3 года*
98.41%
5 лет*
59.26%
10 лет*
—
Всё время*
52.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

APP

AppLovin Corporation
$2.93B$2.75B$2.73B

VRT

Vertiv Holdings Co.
$2.19B$1.69B$1.97B

Сравнение доходности по годам APP и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-38.00%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
VRT
Vertiv Holdings Co.		71.63%42.80%136.82%251.81%-45.25%12.83%

Correlation

The correlation between APP and VRT is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between APP and VRT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$140.36B

VRT:

$107.00B

EPS

APP:

$12.99

VRT:

$4.42

Коэффициент P/E

APP:

32.15

VRT:

62.86

Коэффициент PEG

APP:

0.10

VRT:

0.28

Коэффициент P/S

APP:

20.76

VRT:

9.48

Коэффициент P/B

APP:

44.63

VRT:

22.94

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.83B

VRT:

$11.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$6.04B

VRT:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$5.52B

VRT:

$2.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с APPFAPP с CVNAAPP с VOOAPP с OLMAAPP с BLBD
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с HUBB

Доходность на риск

APP vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APP c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.55

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.18

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.48

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

8.21

-7.85

APP vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и VRT

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-71.24%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-40.70%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-61.28%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-71.24%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.05%

-26.11%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.38%

-16.30%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.74%

12.28%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и VRT

Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 17.51%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

25.55%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

53.44%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.81%

65.10%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.15%

63.58%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.25%

55.36%

+21.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и VRT

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 88.3%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 637.90M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 497.80M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

Часто задаваемые вопросы

APP and VRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (25.55%) compared to APP (17.51%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор