PortfoliosLab logo
Сравнение APP с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APP и VRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APP и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
289.46%
APP
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

VRT:

0.68

Коэф-т Омега

APP:

1.48

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

VRT:

0.16

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

VRT:

0.39

Индекс Язвы

APP:

20.54%

VRT:

25.27%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

VRT:

73.92%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

VRT:

-43.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$90.64B

VRT:

$33.14B

EPS

APP:

$4.54

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

APP:

60.98

VRT:

50.55

Коэффициент PEG

APP:

2.06

VRT:

0.68

Коэффициент P/S

APP:

19.25

VRT:

3.94

Коэффициент P/B

APP:

83.17

VRT:

11.99

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$3.65B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$2.76B

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.88B

VRT:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -23.43%.


APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
VRT: 0.13
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
VRT: 0.68
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
VRT: 1.09
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
VRT: 0.16
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
VRT: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.13
APP
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и VRT

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20242023202220212020
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок APP и VRT

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-43.33%
APP
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности APP и VRT

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 32.44%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
32.44%
APP
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию