Сравнение APP с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности APP и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APP и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -40.93% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 54.71% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 11.52% |
Фундаментальные показатели
APP:
$135.28B
VRT:
$98.15B
APP:
$9.78
VRT:
$3.41
APP:
40.71
VRT:
73.44
APP:
0.12
VRT:
0.32
APP:
24.76
VRT:
13.32
APP:
63.37
VRT:
24.90
APP:
$5.48B
VRT:
$7.35B
APP:
$4.82B
VRT:
$736.40M
APP:
$4.12B
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -40.93%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.
APP
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -40.93%
- 6 месяцев
- -44.61%
- 1 год
- 50.21%
- 3 года*
- 193.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 54.71%
- 6 месяцев
- 66.20%
- 1 год
- 247.49%
- 3 года*
- 159.97%
- 5 лет*
- 64.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. VRT — Ранг доходности на риск
APP
VRT
Сравнение APP c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.97 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.91 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 9.60 | -8.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 27.88 | -25.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.97 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между APP и VRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и VRT
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок APP и VRT
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -71.24% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -24.78% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -9.26% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -16.47% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 8.53% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и VRT
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.74% | 20.14% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.38% | 45.36% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.93% | 62.91% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 61.08% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 54.59% | +23.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности