Сравнение APP с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности APP и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APP и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -42.44% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 11.52% |
Фундаментальные показатели
APP:
$131.83B
VRT:
$101.59B
APP:
$9.78
VRT:
$3.41
APP:
39.67
VRT:
76.01
APP:
0.12
VRT:
0.33
APP:
24.13
VRT:
13.78
APP:
61.75
VRT:
25.78
APP:
$5.48B
VRT:
$7.35B
APP:
$4.82B
VRT:
$736.40M
APP:
$4.12B
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -42.44%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.
APP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -42.44%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 190.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. VRT — Ранг доходности на риск
APP
VRT
Сравнение APP c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 3.93 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.89 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 10.48 | -9.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 30.40 | -28.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.93 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между APP и VRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и VRT
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок APP и VRT
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -71.24% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -24.78% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -6.08% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -16.47% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 8.54% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и VRT
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 19.68% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.40% | 45.22% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 62.89% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.93% | 61.05% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.93% | 54.59% | +23.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности