Сравнение TRMD с NTR
TRMD (TORM plc) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам TRMD и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | 2.00% |
Correlation
The correlation between TRMD and NTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between TRMD and NTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
NTR:
$32.00B
TRMD:
$3.40
NTR:
$4.94
TRMD:
8.56
NTR:
13.49
TRMD:
0.09
NTR:
0.20
TRMD:
2.09
NTR:
1.16
TRMD:
1.32
NTR:
1.27
TRMD:
$1.41B
NTR:
$27.76B
TRMD:
$575.03M
NTR:
$8.66B
TRMD:
$639.99M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. NTR — Ранг доходности на риск
TRMD
NTR
Сравнение TRMD c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.55 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.43 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и NTR
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -57.80% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -27.56% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -32.82% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -57.80% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -31.70% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -26.26% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 10.47% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и NTR
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.49% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 24.62% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 32.14% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 34.17% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 33.93% | +25.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и NTR
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и NTR
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and NTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs NTR's -57.80%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор