Сравнение TRIN с MAIN
TRIN (Trinity Capital Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 21.17%/yr vs 13.03%/yr for MAIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.24%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам TRIN и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 45.21% |
Correlation
The correlation between TRIN and MAIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, TRIN and MAIN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.48B
MAIN:
$4.67B
TRIN:
$1.99
MAIN:
$5.21
TRIN:
8.91
MAIN:
9.90
TRIN:
4.97
MAIN:
6.58
TRIN:
1.27
MAIN:
1.51
TRIN:
$276.05M
MAIN:
$704.17M
TRIN:
$219.75M
MAIN:
$499.08M
TRIN:
$195.35M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. MAIN — Ранг доходности на риск
TRIN
MAIN
Сравнение TRIN c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.26 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.50 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и MAIN
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -64.53% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -22.43% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -22.43% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -27.06% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.53% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.33% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 11.87% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и MAIN
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.75% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 20.18% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 24.94% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 21.56% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 27.31% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и MAIN
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности MAIN в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и MAIN
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and MAIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (8.33%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs MAIN's -64.53%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор