PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности MAIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

ARCC:

$12.39B

EPS

MAIN:

$5.14

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

MAIN:

10.10

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

MAIN:

4.87

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

MAIN:

8.20

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

MAIN:

1.56

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$566.39M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$435.68M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$383.65M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.74% соответственно.

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSECMAIN с GLAD
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDCARCC с JEPI

Доходность на риск

MAIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.54

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.63

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.63

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-1.29

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между MAIN и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и ARCC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и ARCC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-79.36%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-19.35%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-21.76%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-56.77%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-18.05%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.07%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

9.40%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и ARCC

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.78%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.24%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

23.54%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.89%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

25.53%

+1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.55M
202.00M
(MAIN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию