Сравнение MAIN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или ARCC.
Основные характеристики
| MAIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 26.47% |
| Дох-ть за 3 года | 15.43% | 13.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.18% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.16% |
| Макс. просадка | -64.53% | -79.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MAIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.28B | $12.53B |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 9.63 | 7.03 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $500.38M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.86M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между MAIN и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и ARCC
С начала года, MAIN показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и ARCC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности ARCC в 9.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.18% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.19% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и ARCC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и ARCC
Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 3.42% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности