Сравнение MAIN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции ARCC немного отстают с 13.36%.
MAIN
32.23%
1.40%
14.15%
41.29%
13.22%
13.68%
ARCC
16.64%
0.32%
6.80%
21.23%
13.70%
13.36%
Фундаментальные показатели
| MAIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.68B | $14.08B |
| EPS | $5.53 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 9.60 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $521.06M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $489.22M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $571.18M | $897.00M |
Основные характеристики
| MAIN | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 11.39% |
| Макс. просадка | -64.53% | -79.36% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MAIN и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и ARCC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ARCC в 8.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.81% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и ARCC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и ARCC
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности