PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.55%
-18.89%
MAIN
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

3.08

PSEC:

-0.82

Коэф-т Сортино

MAIN:

3.91

PSEC:

-0.95

Коэф-т Омега

MAIN:

1.59

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

MAIN:

4.55

PSEC:

-0.63

Коэф-т Мартина

MAIN:

17.43

PSEC:

-1.94

Индекс Язвы

MAIN:

2.51%

PSEC:

11.36%

Дневная вол-ть

MAIN:

14.20%

PSEC:

27.11%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

MAIN:

-2.37%

PSEC:

-33.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$5.13B

PSEC:

$1.85B

EPS

MAIN:

$5.53

PSEC:

-$0.25

PEG коэффициент

MAIN:

2.09

PSEC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$403.08M

PSEC:

$355.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$373.92M

PSEC:

$240.64M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$408.40M

PSEC:

$298.67M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 15.92% против 4.73% соответственно.


MAIN

С начала года

-0.26%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

16.40%

1 год

44.36%

5 лет

14.62%

10 лет

15.92%

PSEC

С начала года

-1.62%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-21.84%

5 лет

2.99%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.08-0.82
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.91-0.95
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.590.85
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.55-0.63
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0017.43-1.94
MAIN
PSEC

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.08
-0.82
MAIN
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и PSEC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности PSEC в 16.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.13%7.07%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
PSEC
Prospect Capital Corporation
16.27%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и PSEC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.37%
-33.27%
MAIN
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и PSEC

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 3.91%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.91%
7.10%
MAIN
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию