Сравнение MAIN с CSWC
MAIN (Main Street Capital Corporation) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 13.42%/yr vs 17.51%/yr for CSWC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.51% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
CSWC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 17.51%
- Всё время*
- 12.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.06M | $15.73M | $15.63M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам MAIN и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 17.50% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between MAIN and CSWC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, MAIN and CSWC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.22B
CSWC:
$1.52B
MAIN:
$5.21
CSWC:
$1.84
MAIN:
10.78
CSWC:
13.28
MAIN:
1.23
CSWC:
1.03
MAIN:
7.16
CSWC:
7.04
MAIN:
1.64
CSWC:
1.63
MAIN:
$704.17M
CSWC:
$229.38M
MAIN:
$499.08M
CSWC:
$134.26M
MAIN:
$396.90M
CSWC:
$112.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. CSWC — Ранг доходности на риск
MAIN
CSWC
Сравнение MAIN c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.34 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.29 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и CSWC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -68.33% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -15.75% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -27.74% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -33.66% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -61.15% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.21% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -18.29% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 4.89% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и CSWC
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.41% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 13.62% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 19.33% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.02% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 27.42% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и CSWC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности CSWC в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.49% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и CSWC
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.68M при выручке в 61.05M, что соответствует чистой рентабельности 58.5%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and CSWC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to CSWC (5.41%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор