PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с CSWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности MAIN и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

CSWC:

$1.47B

EPS

MAIN:

$5.14

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

MAIN:

10.10

CSWC:

13.26

Коэффициент P/S

MAIN:

8.20

CSWC:

6.66

Коэффициент P/B

MAIN:

1.56

CSWC:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$566.39M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$435.68M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$383.65M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 13.53% против 16.33% соответственно.

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с PSECMAIN с GLAD
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECCCSWC с NEWT

Доходность на риск

MAIN vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.40

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.72

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

1.61

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между MAIN и CSWC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и CSWC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности CSWC в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и CSWC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-77.32%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-18.45%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-33.66%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-61.15%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-5.66%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-26.13%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

6.48%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и CSWC

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.94%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.14%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

24.82%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

22.78%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

27.32%

-0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.55M
61.45M
(MAIN) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию