Сравнение MAIN с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.80% соответственно.
MAIN
32.48%
2.71%
15.87%
40.83%
13.25%
13.63%
HTGC
20.90%
-5.63%
1.51%
29.61%
18.01%
12.80%
Фундаментальные показатели
| MAIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.68B | $3.06B |
| EPS | $5.53 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 9.60 | 9.23 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $521.06M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $489.22M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $571.18M | $8.23M |
Основные характеристики
| MAIN | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 21.72% |
| Макс. просадка | -64.53% | -68.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MAIN и HTGC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и HTGC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности HTGC в 8.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.73% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.63% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и HTGC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и HTGC
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 3.93%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности