PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности MAIN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.66%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.76B

HTGC:

$2.79B

EPS

MAIN:

$5.14

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

MAIN:

8.36

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

MAIN:

1.59

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$566.39M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$435.68M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$383.65M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.98% соответственно.

MAIN

1 день
2.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
0.64%
3 года*
19.64%
5 лет*
14.20%
10 лет*
13.76%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с PSECMAIN с GLAD
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSLHTGC с BCSF

Доходность на риск

MAIN vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.56

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

-0.62

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.58

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

-1.54

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.56

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между MAIN и HTGC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и HTGC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.04%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и HTGC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-68.21%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-24.74%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-36.11%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-57.54%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-23.41%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.79%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

9.38%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и HTGC

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 7.21%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.67%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

19.68%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

25.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

25.66%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

27.76%

-0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.55M
62.62M
(MAIN) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию