Сравнение TRIN с BX
TRIN (Trinity Capital Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 21.17%/yr vs 7.00%/yr for BX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -23.91%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам TRIN и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 100.19% |
Correlation
The correlation between TRIN and BX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.48B
BX:
$90.02B
TRIN:
$1.99
BX:
$3.90
TRIN:
8.91
BX:
29.43
TRIN:
4.97
BX:
6.00
TRIN:
1.27
BX:
10.75
TRIN:
$276.05M
BX:
$14.99B
TRIN:
$219.75M
BX:
$13.12B
TRIN:
$195.35M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. BX — Ранг доходности на риск
TRIN
BX
Сравнение TRIN c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.48 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.84 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и BX
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -88.09% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -44.76% | +29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -46.50% | +30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -49.29% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.25% | +39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -26.41% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 25.16% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и BX
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 8.33%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 13.69% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 29.22% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 35.19% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 39.55% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 35.76% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и BX
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и BX
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and BX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs BX's -88.09%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор