Сравнение TRIN с ASST
TRIN (Trinity Capital Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, TRIN returned 29.05%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 24.85% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between TRIN and ASST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between TRIN and ASST shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.48B
ASST:
$716.14M
TRIN:
$1.99
ASST:
-$19.16
TRIN:
4.97
ASST:
72.97
TRIN:
$276.05M
ASST:
$5.73M
TRIN:
$219.75M
ASST:
-$7.43M
TRIN:
$195.35M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. ASST — Ранг доходности на риск
TRIN
ASST
Сравнение TRIN c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.89 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.06 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и ASST
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -98.78% | +55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -95.98% | +80.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -97.25% | +81.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.02% | +98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -90.48% | +81.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 80.34% | -74.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и ASST
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 8.33%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 25.82% | -17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 81.19% | -64.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 162.89% | -141.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 320.82% | -294.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 320.82% | -293.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и ASST
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and ASST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs ASST's -98.78%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор