Сравнение ASST с NVDA
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -61.68%/yr vs 68.08%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
ASST
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -85.94%
- 3 года*
- -61.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам ASST и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -5.49% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 128.22% |
Correlation
The correlation between ASST and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between ASST and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$859.74M
NVDA:
$4.88T
ASST:
-$25.54
NVDA:
$6.53
ASST:
65.73
NVDA:
19.30
ASST:
$5.73M
NVDA:
$253.49B
ASST:
-$7.43M
NVDA:
$187.95B
ASST:
-$304.63M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ASST
NVDA
Сравнение ASST c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.94 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.51 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и NVDA
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -89.72% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -20.21% | -75.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -36.88% | -60.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -15.04% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.44% | -36.16% | -54.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.54% | 8.66% | +70.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и NVDA
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 13.29% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.03% | 26.92% | +54.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.85% | 35.50% | +127.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.48% | 51.84% | +269.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.48% | 49.87% | +271.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и NVDA
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (22.42%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор