Сравнение ASST с NVDA
ASST (Strive, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ASST operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -55.97%/yr vs 64.76%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам ASST и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 128.22% |
Correlation
The correlation between ASST and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between ASST and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.15B
NVDA:
$5.02T
ASST:
-$19.16
NVDA:
$6.53
ASST:
73.16
NVDA:
20.01
ASST:
$5.73M
NVDA:
$253.49B
ASST:
-$7.43M
NVDA:
$187.95B
ASST:
-$304.63M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ASST
NVDA
Сравнение ASST c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.05 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.25 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и NVDA
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -89.72% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -20.21% | -75.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -36.88% | -60.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -11.92% | -86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.58% | -36.11% | -54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.24% | 9.43% | +72.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и NVDA
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 11.05% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.39% | 27.76% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.37% | 35.75% | +112.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 318.75% | 51.82% | +266.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 318.75% | 49.90% | +268.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и NVDA
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор