Сравнение ASST с BKYI
ASST (Strive, Inc.) and BKYI (BIO-key International, Inc.) are both stocks. ASST operates in Asset Management (Financial Services), while BKYI operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 3 years, ASST returned -52.06%/yr vs -67.52%/yr for BKYI. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASST и BKYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у BKYI с доходностью -25.06%.
ASST
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- -15.65%
- 1 год
- -82.16%
- 3 года*
- -52.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.74%
BKYI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -25.06%
- 1 год
- -46.13%
- 3 года*
- -67.52%
- 5 лет*
- -63.23%
- 10 лет*
- -49.80%
- Всё время*
- -30.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | $32.12M | $32.10M | $61.18M |
| $1.33M | $664.65K | $285.98K |
Сравнение доходности по годам ASST и BKYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -15.65% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
BKYI BIO-key International, Inc. | -25.06% | -68.47% | -43.00% | -80.33% |
Correlation
The correlation between ASST and BKYI is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.24B
BKYI:
$4.38M
ASST:
-$19.16
BKYI:
-$0.58
ASST:
78.18
BKYI:
5.26
ASST:
$5.73M
BKYI:
$6.10M
ASST:
-$7.43M
BKYI:
$4.72M
ASST:
-$304.63M
BKYI:
-$4.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. BKYI — Ранг доходности на риск
ASST
BKYI
Сравнение ASST c BKYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и BIO-key International, Inc. (BKYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | BKYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.18 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и BKYI
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке BKYI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и BKYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | BKYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -100.00% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -66.41% | -29.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -97.25% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -100.00% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.70% | -88.61% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.41% | 39.27% | +45.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и BKYI
Текущая волатильность для Strive, Inc. (ASST) составляет 22.81%, в то время как у BIO-key International, Inc. (BKYI) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | BKYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 27.35% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.84% | 81.70% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.24% | 119.18% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 316.36% | 118.37% | +197.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.36% | 123.55% | +192.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и BKYI
Ни ASST, ни BKYI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и BKYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и BIO-key International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and BKYI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKYI has higher volatility (27.35%) compared to ASST (22.81%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs BKYI's -100.00%.
BKYI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и BKYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор