Сравнение ASST с MSTR
ASST (Strive, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ASST operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -52.06%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
ASST
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- -15.65%
- 1 год
- -82.16%
- 3 года*
- -52.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.74%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | $32.12M | $32.10M | $61.18M |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам ASST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -15.65% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 116.21% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.25 |
Over the past year, ASST and MSTR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.24B
MSTR:
$32.54B
ASST:
-$19.16
MSTR:
-$97.96
ASST:
78.18
MSTR:
62.93
ASST:
$5.73M
MSTR:
$498.35M
ASST:
-$7.43M
MSTR:
$336.89M
ASST:
-$304.63M
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASST
MSTR
Сравнение ASST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.31 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTR
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -99.86% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -79.53% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -82.63% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -79.24% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.70% | -86.42% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.41% | 56.24% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTR
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 16.86% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.84% | 59.98% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.24% | 74.57% | +71.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 316.36% | 89.88% | +226.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.36% | 74.35% | +242.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTR
Ни ASST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (22.81%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs MSTR's -99.86%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор