Сравнение ASST с MSTR
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -47.18%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ASST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 121.81% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, ASST and MSTR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
$908.43M
MSTR:
$42.26B
ASST:
-$25.54
MSTR:
-$40.19
ASST:
69.45
MSTR:
79.33
ASST:
$5.73M
MSTR:
$490.47M
ASST:
-$7.43M
MSTR:
$334.08M
ASST:
-$304.63M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASST
MSTR
Сравнение ASST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.88 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.31 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.12 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTR
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -99.86% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -76.53% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -77.42% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -73.29% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -86.48% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.76% | 51.59% | +26.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTR
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.94% | 19.43% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.76% | 56.49% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.43% | 70.30% | +95.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.23% | 90.79% | +232.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.23% | 73.70% | +249.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTR
Ни ASST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.94%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs MSTR's -99.86%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор