Сравнение ASST с MSTR
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -61.68%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
ASST
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -85.94%
- 3 года*
- -61.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам ASST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -5.49% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 116.21% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.23 |
Over the past year, ASST and MSTR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
$859.74M
MSTR:
$34.67B
ASST:
-$25.54
MSTR:
-$40.19
ASST:
65.73
MSTR:
65.10
ASST:
$5.73M
MSTR:
$490.47M
ASST:
-$7.43M
MSTR:
$334.08M
ASST:
-$304.63M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASST
MSTR
Сравнение ASST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.32 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTR
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -99.86% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -77.22% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -78.08% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -78.08% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.44% | -86.44% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.54% | 54.24% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTR
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 22.42% и 22.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 22.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.03% | 57.60% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.85% | 72.03% | +90.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.48% | 90.57% | +230.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.48% | 73.91% | +247.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTR
Ни ASST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (22.42%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs MSTR's -99.86%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор