Сравнение ASST с MSTR
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -63.01%/yr vs 41.95%/yr for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
ASST
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- -31.08%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -27.20%
- 1 год
- -87.09%
- 3 года*
- -63.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам ASST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -14.97% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 116.21% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.23 |
Over the past year, ASST and MSTR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
$773.46M
MSTR:
$31.43B
ASST:
-$25.54
MSTR:
-$40.19
ASST:
59.13
MSTR:
59.01
ASST:
$5.73M
MSTR:
$490.47M
ASST:
-$7.43M
MSTR:
$334.08M
ASST:
-$304.63M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASST
MSTR
Сравнение ASST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.95 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.38 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTR
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -99.86% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -79.35% | -16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -80.13% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -80.13% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -86.44% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.74% | 54.47% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTR
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 24.25% и 23.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.25% | 23.29% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.29% | 58.20% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.03% | 72.58% | +90.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.35% | 90.65% | +230.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.35% | 73.95% | +247.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTR
Ни ASST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.25%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs MSTR's -99.86%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор