Сравнение ASST с IREN
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -47.18%/yr vs 165.47%/yr for IREN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 73.37%.
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 73.37%
- 6 месяцев
- 48.95%
- 1 год
- 636.56%
- 3 года*
- 165.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
IREN IREN Limited | 73.37% | 284.62% | 37.34% | 218.49% |
Correlation
The correlation between ASST and IREN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between ASST and IREN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
-$25.54
IREN:
$0.45
ASST:
69.45
IREN:
14.67
ASST:
$5.73M
IREN:
$757.07M
ASST:
-$7.43M
IREN:
$433.88M
ASST:
-$304.63M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. IREN — Ранг доходности на риск
ASST
IREN
Сравнение ASST c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 10.96 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 21.06 | -22.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 6.33 | -6.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и IREN
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -95.73% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -58.62% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -65.56% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -14.30% | -81.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -62.79% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.76% | 30.44% | +47.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и IREN
Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 23.94%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.94% | 32.69% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.76% | 75.24% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.43% | 101.57% | +63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.23% | 118.41% | +204.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.23% | 118.41% | +204.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и IREN
Ни ASST, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and IREN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.69%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор