Сравнение ASST с IREN
ASST (Strive, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASST in Asset Management, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, ASST returned -55.97%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 194.24% |
Correlation
The correlation between ASST and IREN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between ASST and IREN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.15B
IREN:
$12.43B
ASST:
-$19.16
IREN:
$0.51
ASST:
73.16
IREN:
6.94
ASST:
$5.73M
IREN:
$757.07M
ASST:
-$7.43M
IREN:
$433.88M
ASST:
-$304.63M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. IREN — Ранг доходности на риск
ASST
IREN
Сравнение ASST c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.74 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.08 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и IREN
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -96.21% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -58.62% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -65.56% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -54.42% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.58% | -64.92% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.24% | 32.95% | +49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и IREN
Strive, Inc. (ASST) и IREN Limited (IREN) имеют волатильность 24.55% и 25.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 25.32% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.39% | 74.17% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.37% | 104.96% | +43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 318.75% | 118.20% | +200.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 318.75% | 118.20% | +200.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и IREN
Ни ASST, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and IREN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to ASST (24.55%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор