Сравнение ASST с MSTY
ASST (Strive, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ASST returned -90.19% vs -74.10% for MSTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.07%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -80.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.31 |
Over the past year, ASST and MSTY have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ASST
MSTY
Сравнение ASST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.40 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTY
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -77.40% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -77.37% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -74.10% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.58% | -28.24% | -62.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.24% | 52.80% | +29.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTY
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 23.12% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.39% | 52.77% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.37% | 64.70% | +83.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 318.75% | 72.23% | +246.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 318.75% | 72.23% | +246.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTY
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs MSTY's -77.40%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор