Сравнение ASST с MSTY
ASST (Strive, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ASST returned -82.16% vs -67.95% for MSTY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
ASST
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- -15.65%
- 1 год
- -82.16%
- 3 года*
- -52.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.74%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | $32.12M | $32.10M | $61.18M |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам ASST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -15.65% | 50.46% | -80.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ASST and MSTY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, ASST and MSTY have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ASST
MSTY
Сравнение ASST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.32 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и MSTY
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -77.40% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -74.91% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -72.69% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.70% | -29.27% | -61.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.41% | 51.33% | +33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и MSTY
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 13.14% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.84% | 51.76% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.24% | 64.60% | +81.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 316.36% | 71.75% | +244.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.36% | 71.75% | +244.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и MSTY
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ASST and MSTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (22.81%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs MSTY's -77.40%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор