Сравнение ASST с MSTY

С начала года, ASST показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASST и MSTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%.

Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTY.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 31.05% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.