PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с AOMR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TRIN (Trinity Capital Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRIN returned 21.17%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 12.27%.

TRIN

1 день
4.05%
1 месяц
12.80%
С начала года
37.03%
6 месяцев
37.44%
1 год
55.25%
3 года*
29.05%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIN и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		37.03%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.77%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%

Correlation

The correlation between TRIN and AOMR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.48B

AOMR:

$222.07M

EPS

TRIN:

$1.99

AOMR:

$0.65

Коэффициент P/E

TRIN:

8.91

AOMR:

13.83

Коэффициент P/S

TRIN:

4.97

AOMR:

3.64

Коэффициент P/B

TRIN:

1.27

AOMR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$276.05M

AOMR:

$61.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$219.75M

AOMR:

$51.68M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$195.35M

AOMR:

$39.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY

Доходность на риск

TRIN vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRINAOMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.43

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.73

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.67

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

1.34

+7.98

TRIN vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIN и AOMR

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и AOMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRINAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-71.21%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-15.57%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-37.21%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-71.21%

+28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.37%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-23.32%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

7.74%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и AOMR

Trinity Capital Inc. (TRIN) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеют волатильность 8.33% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRINAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

16.94%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

24.49%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

38.64%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

38.61%

-11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и AOMR

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности AOMR в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
TRIN
Trinity Capital Inc.		19.93%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и AOMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.32M
0
(TRIN) Общая выручка
(AOMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRIN and AOMR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOMR has higher volatility (8.71%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs AOMR's -71.21%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIN и AOMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор