Сравнение AOMR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOMR или ARCC.
Корреляция
Корреляция между AOMR и ARCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ARCC
Основные характеристики
AOMR:
-0.05
ARCC:
0.52
AOMR:
0.13
ARCC:
0.82
AOMR:
1.02
ARCC:
1.13
AOMR:
-0.06
ARCC:
0.54
AOMR:
-0.11
ARCC:
2.19
AOMR:
18.68%
ARCC:
4.62%
AOMR:
31.60%
ARCC:
20.51%
AOMR:
-71.22%
ARCC:
-79.40%
AOMR:
-17.87%
ARCC:
-9.78%
Фундаментальные показатели
AOMR:
$224.43M
ARCC:
$14.03B
AOMR:
$1.17
ARCC:
$2.44
AOMR:
8.16
ARCC:
8.34
AOMR:
4.47
ARCC:
4.69
AOMR:
0.96
ARCC:
1.07
AOMR:
$93.71M
ARCC:
$2.13B
AOMR:
$69.82M
ARCC:
$2.04B
AOMR:
$112.08M
ARCC:
$1.83B
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.87%.
AOMR
10.49%
29.63%
11.11%
-1.57%
N/A
N/A
ARCC
-1.87%
11.05%
2.95%
10.68%
20.07%
12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOMR и ARCC
AOMR
ARCC
Сравнение AOMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ARCC
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности ARCC в 9.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.89% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.14% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ARCC
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ARCC
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOMR и ARCC
AOMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Angel Oak Mortgage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.31M при выручке в 46.31M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AOMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Angel Oak Mortgage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.31M при выручке в 46.31M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AOMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Angel Oak Mortgage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.53M при выручке в 46.31M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.