Сравнение TREX с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Доходность
Сравнение доходности TREX и UFPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 4.25% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Фундаментальные показатели
TREX:
$3.89B
UFPI:
$5.20B
TREX:
$1.78
UFPI:
$5.11
TREX:
20.56
UFPI:
17.84
TREX:
3.33
UFPI:
0.82
TREX:
3.76
UFPI:
1.69
TREX:
$1.17B
UFPI:
$6.32B
TREX:
$459.96M
UFPI:
$1.06B
TREX:
$304.03M
UFPI:
$519.62M
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.36% соответственно.
TREX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- 11.85%
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. UFPI — Ранг доходности на риск
TREX
UFPI
Сравнение TREX c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.44 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.17 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TREX и UFPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и UFPI
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TREX и UFPI
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и UFPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -80.64% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -24.68% | -31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -36.32% | -42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -45.75% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.00% | -33.12% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -25.21% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.66% | 11.67% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и UFPI
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.93% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 18.20% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.89% | 30.64% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 32.64% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 35.13% | +10.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и UFPI
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 161.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.54M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.50M при выручке в 161.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 161.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.