PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с UFPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или UFPI.

Корреляция

Корреляция между TREX и UFPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

UFPI:

-0.52

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

UFPI:

-0.52

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

UFPI:

0.94

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

UFPI:

-0.53

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

UFPI:

-1.08

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

UFPI:

14.55%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

UFPI:

33.19%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

UFPI:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

UFPI:

$5.99B

EPS

TREX:

$1.83

UFPI:

$6.11

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

UFPI:

15.94

Коэффициент PEG

TREX:

1.17

UFPI:

1.88

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

UFPI:

0.91

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

UFPI:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

UFPI:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

UFPI:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

UFPI:

$642.19M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 16.87% против 19.32% соответственно.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

UFPI

С начала года

-13.28%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-27.19%

1 год

-16.61%

5 лет

19.31%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа UFPI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и UFPI

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.38%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TREX и UFPI

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и UFPI

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
339.99M
1.60B
(TREX) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и UFP Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.5%
16.8%
(TREX) Валовая рентабельность
(UFPI) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.