PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с FND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с FND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или FND.

Корреляция

Корреляция между TREX и FND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и FND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

FND:

-0.87

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

FND:

-1.08

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

FND:

0.87

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

FND:

-0.67

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

FND:

-1.63

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

FND:

21.75%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

FND:

42.93%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

FND:

-58.26%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

FND:

-47.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

FND:

$8.11B

EPS

TREX:

$1.83

FND:

$1.89

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

FND:

39.87

Коэффициент PEG

TREX:

1.17

FND:

2.20

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

FND:

1.79

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

FND:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

FND:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

FND:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

FND:

$497.11M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно выше, чем у FND с доходностью -24.42%.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

FND

С начала года

-24.42%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-25.02%

1 год

-37.98%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и FND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FND
Ранг риск-скорректированной доходности FND, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FND, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c FND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FND равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и FND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и FND

Ни TREX, ни FND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и FND

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки FND в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и FND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и FND

Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеют волатильность 11.82% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и FND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
339.99M
1.16B
(TREX) Общая выручка
(FND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и FND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.5%
43.8%
(TREX) Валовая рентабельность
(FND) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

FND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.17M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

FND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.23M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

FND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.