- ISIN
- US89531P1057
- CUSIP
- 89531P105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.26B
- Enterprise Value
- $5.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.80
- Коэффициент P/E
- 22.58
- Коэффициент PEG
- 62.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $461.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $308.51M
- Годовой диапазон
- $29.77 - $68.78
- Целевая цена
- $46.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TREX
Trex Company, Inc. (TREX) прибавил 15.6% с начала года. По цене $41 за акцию TREX торгуется на 41.0% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $419.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trex Company, Inc. (TREX) показал доход в 15.62% с начала года и -28.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TREX составила 14.16%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Trex Company, Inc.
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- -10.14%
- 5 лет*
- -15.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был авг. 2000 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении TREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 июл. 2008 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 3 нояб. 2000 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.07% | 0.00% | -12.07% | 7.63% | 5.61% | -2.03% | 15.62% | ||||||
| 2025 | 5.50% | -15.30% | -5.82% | -0.48% | -3.37% | -2.67% | 18.13% | -4.06% | -16.16% | -6.48% | -27.61% | 0.29% | -49.18% |
| 2024 | -1.58% | 12.62% | 8.71% | -11.23% | -2.34% | -14.29% | 12.83% | -23.78% | 4.46% | 6.41% | 5.90% | -8.00% | -16.62% |
| 2023 | 24.55% | -3.02% | -4.81% | 12.31% | -6.06% | 27.67% | 5.46% | 3.23% | -13.65% | -8.79% | 25.01% | 17.82% | 95.58% |
| 2022 | -32.26% | 0.40% | -28.87% | -10.93% | 9.50% | -14.60% | 18.56% | -27.48% | -6.09% | 9.44% | -4.57% | -7.76% | -68.65% |
| 2021 | 9.62% | -0.14% | -0.11% | 17.97% | -9.80% | 4.93% | -5.00% | 13.04% | -7.13% | 4.39% | 24.78% | 1.70% | 61.29% |
Метрики бенчмарка
Trex Company, Inc. has an annualized alpha of 18.28%, beta of 1.20, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 1999.
- This stock captured 148.16% of S&P 500 Index gains and 112.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.28%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 148.16%
- Участие в снижении
- 112.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TREX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trex Company, Inc. (TREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.93 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.52 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trex Company, Inc. показал максимальную просадку в 90.53%, зарегистрированную 26 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 1490 торговых сессий.
Текущая просадка Trex Company, Inc. составляет 71.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.53%нояб. 2007 г. | 7y 4mo | 5y 11mo | 13y 3moиюль 2000 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -78.58%нояб. 2025 г. | 3y 11mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -43.48%сент. 2015 г. | 5mo 23d | 10mo 8d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -42.36%март 2020 г. | 13d | 1mo 19d | 2mo 2dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -39.87%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 8mo 19d | 12mo 3dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| TREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -56.78% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -9.10% | -46.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -18.90% | -51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -25.43% | -53.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -33.92% | -44.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -0.74% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -10.72% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 1.97% | +33.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trex Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trex Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TREX в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у TREX коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TREX по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у TREX коэффициент PEG составляет 62.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у TREX коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у TREX коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TREX
Добавьте Trex Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TREX