PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с POOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или POOL.

Корреляция

Корреляция между TREX и POOL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

POOL:

-0.56

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

POOL:

-0.64

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

POOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

POOL:

-0.37

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

POOL:

-1.46

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

POOL:

12.23%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

POOL:

32.54%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

POOL:

-45.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

POOL:

$11.35B

EPS

TREX:

$1.83

POOL:

$10.69

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

POOL:

28.24

Коэффициент PEG

TREX:

1.17

POOL:

1.81

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

POOL:

2.16

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

POOL:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

POOL:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

POOL:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

POOL:

$632.74M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 16.87% против 17.73% соответственно.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

POOL

С начала года

-11.13%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-18.22%

5 лет

6.93%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и POOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа POOL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и POOL

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation		1.59%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Просадки

Сравнение просадок TREX и POOL

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и POOL

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
339.99M
1.07B
(TREX) Общая выручка
(POOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и POOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Pool Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.5%
29.2%
(TREX) Валовая рентабельность
(POOL) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

POOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 312.37M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

POOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.54M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

POOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.