Сравнение TREX с POOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или POOL.
Основные характеристики
| TREX | POOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.77% | -7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.53% | 16.90% |
| Дох-ть за 3 года | -12.83% | -9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 13.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.75% | 21.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 19.91% | 12.23% |
| Дневная вол-ть | 42.17% | 31.23% |
| Макс. просадка | -90.53% | -75.71% |
| Текущая просадка | -49.84% | -34.88% |
Фундаментальные показатели
| TREX | POOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.57B | $13.94B |
| EPS | $2.19 | $11.74 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 31.04 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.18B | $5.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $501.56M | $1.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $358.95M | $646.32M |
Корреляция
Корреляция между TREX и POOL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TREX и POOL
С начала года, TREX показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции POOL немного впереди с 21.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TREX c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и POOL
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POOL Pool Corporation | 1.26% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TREX и POOL
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и POOL
Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 9.27%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности