Сравнение TREX с NVDA

С начала года, TREX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 163.96%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.21% против 74.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.