PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с WIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с WIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или WIX.

Корреляция

Корреляция между TREX и WIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и WIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

WIX:

0.82

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

WIX:

1.63

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

WIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

WIX:

0.62

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

WIX:

2.55

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

WIX:

15.85%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

WIX:

48.61%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

WIX:

-84.56%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

WIX:

-51.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

WIX:

$9.59B

EPS

TREX:

$1.83

WIX:

$2.37

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

WIX:

72.38

Коэффициент PEG

TREX:

1.17

WIX:

0.30

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

WIX:

5.42

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

WIX:

39.13

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

WIX:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

WIX:

$913.54M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

WIX:

$113.66M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям WIX по среднегодовой доходности: 16.87% против 21.88% соответственно.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

WIX

С начала года

-20.05%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-0.56%

1 год

40.30%

5 лет

0.68%

10 лет

21.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и WIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
WIX
Ранг риск-скорректированной доходности WIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c WIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа WIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и WIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и WIX

Ни TREX, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и WIX

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки WIX в -84.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и WIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и WIX

Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 11.82%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и WIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20212022202320242025
339.99M
460.46M
(TREX) Общая выручка
(WIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и WIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Wix.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
40.5%
68.8%
(TREX) Валовая рентабельность
(WIX) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

WIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 316.82M при выручке в 460.46M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

WIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.02M при выручке в 460.46M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

WIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 48.02M при выручке в 460.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.