PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Teekay Corporation (TK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Teekay Corporation (TK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY8564W1030

CUSIP

Y8564W103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

19 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$568.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.42

Коэффициент P/E

4.80

Коэффициент PEG

0.27

Общая выручка (12 мес.)

$855.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

$248.18M

EBITDA (12 мес.)

$317.22M

Годовой диапазон

$4.81 - $8.65

Целевая цена

$5.00

Процент коротких позиций

2.57%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TK с TNK TK с PFIE TK с VOO TK с MATX TK с CL=F
Популярные сравнения:
TK с TNK TK с PFIE TK с VOO TK с MATX TK с CL=F

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teekay Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
898.16%
TK (Teekay Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teekay Corporation показал доход в 2.16% с начала года и 46.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teekay Corporation составила -12.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

TK

С начала года

2.16%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

4.80%

1 год

46.50%

5 лет

25.08%

10 лет

-12.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-8.40%0.46%7.76%2.16%
202425.73%-15.80%-3.83%0.55%76.86%-8.38%-3.35%-4.15%10.71%-9.02%-11.83%8.00%47.41%
20237.05%28.39%-0.96%-8.58%-0.71%7.66%10.27%-3.75%-3.74%13.94%-1.85%3.62%57.49%
2022-1.27%8.71%-5.93%2.21%4.32%-14.79%9.03%11.15%2.86%8.91%13.81%2.02%44.58%
202114.41%29.27%0.63%0.62%11.80%3.33%-19.62%1.34%20.79%-3.28%1.60%-5.42%58.21%
2020-33.08%2.81%-13.66%17.72%-21.24%-18.09%-0.83%7.14%-12.55%-21.07%33.52%-8.51%-59.59%
20196.74%16.81%-4.39%6.12%-22.84%7.17%32.56%-19.52%8.99%27.75%-5.87%10.60%61.78%
2018-12.45%-6.23%6.45%9.02%-8.96%-2.88%-10.07%-1.94%-0.59%-1.63%-32.93%-24.26%-63.10%
201725.81%-2.29%-6.82%-5.14%-29.12%9.17%46.92%-5.40%-3.15%-9.29%3.53%11.88%18.93%
2016-30.60%17.82%8.25%29.96%-6.07%-32.22%-12.32%16.61%6.64%-14.69%20.83%1.77%-16.23%
2015-16.21%4.51%5.27%7.42%-7.83%-6.55%-15.28%2.65%-19.37%10.18%-13.35%-64.55%-79.76%
201413.53%10.30%-5.87%0.34%3.10%7.61%-10.11%10.17%8.22%-11.36%-14.95%2.35%8.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TK составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teekay Corporation (TK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TK: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TK: 2.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TK: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TK: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TK, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TK: 2.63
^GSPC: 1.94

Teekay Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
TK (Teekay Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teekay Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.25$3.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.06$0.22$0.22$0.22$1.73$1.26

Дивидендный доход

45.90%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teekay Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$3.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2017$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2016$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22
2015$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.73
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TK: 45.9%
У Teekay Corporation дивидендная доходность составляет 45.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TK: 2.3%
У Teekay Corporation коэффициент выплат составляет 2.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teekay Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.86%
-10.07%
TK (Teekay Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teekay Corporation показал максимальную просадку в 97.03%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teekay Corporation составляет 79.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.03%6 окт. 2014 г.15334 нояб. 2020 г.———
-81.88%18 мар. 2004 г.118020 нояб. 2008 г.129414 янв. 2014 г.2474
-61.81%22 окт. 1997 г.53130 нояб. 1999 г.1527 июл. 2000 г.683
-51.24%22 мая 2001 г.1146 нояб. 2001 г.5046 нояб. 2003 г.618
-37.05%8 сент. 2000 г.5930 нояб. 2000 г.9418 апр. 2001 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teekay Corporation составляет 17.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.76%
14.23%
TK (Teekay Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teekay Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Teekay Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TK: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TK коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TK: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TK коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TK: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию