Сравнение TK с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности TK и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TK и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 34.44% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
TK:
$1.06B
NRG:
$29.83B
TK:
$1.09
NRG:
$4.39
TK:
11.18
NRG:
34.12
TK:
0.05
NRG:
0.51
TK:
1.46
NRG:
28.93
TK:
$977.60M
NRG:
$0.00
TK:
$207.39M
NRG:
$0.00
TK:
$331.56M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.64% против 30.57% соответственно.
TK
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- 47.51%
- 1 год
- 109.52%
- 3 года*
- 50.34%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- 10.64%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. NRG — Ранг доходности на риск
TK
NRG
Сравнение TK c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TK | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 1.02 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.71 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 2.54 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 6.05 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.02 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TK и NRG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и NRG
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 8.24% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок TK и NRG
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -79.41% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -23.26% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -32.62% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | -48.76% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.74% | -18.55% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -28.06% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 9.75% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и NRG
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 12.82%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TK | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 15.32% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 32.27% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 53.38% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 39.08% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 39.02% | +17.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TK и NRG
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.