Сравнение TK с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX).
Доходность
Сравнение доходности TK и MATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TK и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 34.44% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
MATX Matson, Inc. | 33.77% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
Фундаментальные показатели
TK:
$1.06B
MATX:
$5.13B
TK:
$1.09
MATX:
$14.00
TK:
11.18
MATX:
11.78
TK:
0.05
MATX:
1.96
TK:
1.07
MATX:
1.57
TK:
1.46
MATX:
1.86
TK:
$977.60M
MATX:
$3.34B
TK:
$207.39M
MATX:
-$481.90M
TK:
$331.56M
MATX:
$775.20M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TK показывает доходность 34.44%, а MATX немного ниже – 33.77%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 10.64% против 17.43% соответственно.
TK
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- 47.51%
- 1 год
- 109.52%
- 3 года*
- 50.34%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- 10.64%
MATX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 33.77%
- 6 месяцев
- 67.85%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TK vs. MATX — Ранг доходности на риск
TK
MATX
Сравнение TK c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TK | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 0.59 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.13 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 0.92 | +5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 1.81 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TK | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 0.59 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TK и MATX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и MATX
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности MATX в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 8.24% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок TK и MATX
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и MATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TK | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -71.40% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -32.95% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -53.63% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.87% | -53.63% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.74% | -3.70% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -33.43% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 16.68% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TK и MATX
Teekay Corporation (TK) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что TK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TK | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.00% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 27.20% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 46.19% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 39.71% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 42.31% | +14.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности