Сравнение TK с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или MATX.
Основные характеристики
| TK | MATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 50.92% | 41.22% |
| Дох-ть за 1 год | 44.64% | 75.22% |
| Дох-ть за 3 года | 44.46% | 21.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 33.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.92% | 20.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 12.35 |
| Индекс Язвы | 13.50% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 49.62% | 32.09% |
| Макс. просадка | -97.03% | -70.57% |
| Текущая просадка | -79.82% | -0.89% |
Фундаментальные показатели
| TK | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $733.99M | $5.15B |
| EPS | $1.51 | $11.90 |
| Цена/прибыль | 5.40 | 12.90 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $3.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $380.64M | $762.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $404.05M | $628.60M |
Корреляция
Корреляция между TK и MATX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TK и MATX
С начала года, TK показывает доходность 50.92%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 41.22%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: -12.92% против 20.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TK c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и MATX
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 27.57%, что больше доходности MATX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 27.57% | 0.00% | 0.00% | 9.16% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% | 2.49% | 2.63% |
MATX Matson, Inc. | 0.85% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TK и MATX
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TK и MATX
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 15.02%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности