Сравнение TK с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или MATX.
Доходность
Сравнение доходности TK и MATX
Доходность по периодам
С начала года, TK показывает доходность 46.11%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: -13.46% против 18.37% соответственно.
TK
46.11%
-3.89%
-17.10%
43.69%
17.60%
-13.46%
MATX
40.71%
14.95%
28.78%
61.06%
34.93%
18.37%
Фундаментальные показатели
| TK | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $702.42M | $5.07B |
| EPS | $1.51 | $11.81 |
| Цена/прибыль | 5.30 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $3.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.40M | $762.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $487.28M | $807.60M |
Основные характеристики
| TK | MATX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 14.16% | 6.18% |
| Дневная вол-ть | 49.76% | 32.71% |
| Макс. просадка | -97.03% | -70.57% |
| Текущая просадка | -80.46% | -8.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TK и MATX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TK c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TK и MATX
Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, что больше доходности MATX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 28.48% | 0.00% | 0.00% | 9.16% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% | 2.48% | 2.63% |
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TK и MATX
Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TK и MATX
Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 14.50%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TK и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности