PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TK с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TK с TNK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TK или TNK.

Корреляция

Корреляция между TK и TNK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TK и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TK:

0.79

TNK:

-0.82

Коэф-т Сортино

TK:

1.92

TNK:

-0.99

Коэф-т Омега

TK:

1.22

TNK:

0.89

Коэф-т Кальмара

TK:

0.54

TNK:

-0.38

Коэф-т Мартина

TK:

2.45

TNK:

-0.87

Индекс Язвы

TK:

18.43%

TNK:

34.58%

Дневная вол-ть

TK:

51.28%

TNK:

40.15%

Макс. просадка

TK:

-97.03%

TNK:

-95.79%

Текущая просадка

TK:

-76.70%

TNK:

-71.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TK:

$676.67M

TNK:

$1.57B

EPS

TK:

$1.42

TNK:

$9.52

Коэффициент P/E

TK:

5.70

TNK:

4.79

Коэффициент PEG

TK:

0.27

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

TK:

0.55

TNK:

1.44

Коэффициент P/B

TK:

0.96

TNK:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TK:

$855.32M

TNK:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TK:

$248.18M

TNK:

$298.77M

EBITDA (12 мес.)

TK:

$317.22M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, TK показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: -10.76% против -0.48% соответственно.

TK

С начала года

18.18%

1 месяц

30.21%

6 месяцев

17.31%

1 год

40.11%

5 лет

36.52%

10 лет

-10.76%

TNK

С начала года

16.10%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

3.07%

1 год

-32.84%

5 лет

25.23%

10 лет

-0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TK и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TK
Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TK c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TK и TNK

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 39.68%, что больше доходности TNK в 5.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TK
Teekay Corporation		39.68%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.99%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TK и TNK

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке TNK в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TK и TNK

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 8.99%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TK и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
256.57M
231.64M
(TK) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TK и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Corporation и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
21.9%
19.8%
(TK) Валовая рентабельность
(TNK) Валовая рентабельность
TK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.19M при выручке в 256.57M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 256.57M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.24M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

TK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.24M при выручке в 256.57M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.