Сравнение ADBE с INTU
ADBE (Adobe Inc) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 12.28%/yr for INTU. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -50.03%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.28% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам ADBE и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between ADBE and INTU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.47 |
Over the past year, ADBE and INTU have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$103.08B
INTU:
$89.70B
ADBE:
$17.42
INTU:
$16.41
ADBE:
14.89
INTU:
19.98
ADBE:
1.05
INTU:
1.20
ADBE:
4.27
INTU:
4.38
ADBE:
9.05
INTU:
4.39
ADBE:
$25.20B
INTU:
$20.93B
ADBE:
$22.46B
INTU:
$16.97B
ADBE:
$9.68B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. INTU — Ранг доходности на риск
ADBE
INTU
Сравнение ADBE c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.85 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.42 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и INTU
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -75.29% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -67.05% | +19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -68.19% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -68.19% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -68.19% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -58.93% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -24.31% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 40.09% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и INTU
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 13.98% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 42.37% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 47.32% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 38.31% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 34.36% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и INTU
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и INTU
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and INTU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to INTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs INTU's -75.29%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор