Сравнение ADBE с ADSK

С начала года, ADBE показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции ADSK немного впереди с 18.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ADBE, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ADSK.

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.