Сравнение ADBE с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ASML.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -12.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 21.80%, а акции ASML немного отстают с 21.31%.
ADBE
-15.63%
1.71%
4.12%
-16.48%
10.90%
21.80%
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
Фундаментальные показатели
| ADBE | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $231.73B | $264.27B |
| EPS | $11.80 | $18.74 |
| Цена/прибыль | 44.61 | 35.71 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.95B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.49B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $9.14B |
Основные характеристики
| ADBE | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.43 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.91 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 17.05% | 16.98% |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 44.94% |
| Макс. просадка | -79.89% | -90.00% |
| Текущая просадка | -26.88% | -39.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADBE и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 8.97%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности