Сравнение ADBE с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ASML.
Основные характеристики
| ADBE | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.32% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 33.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.56% | 27.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 32.91% |
| Макс. просадка | -79.89% | -90.00% |
| Current Drawdown | -31.81% | -18.40% |
Фундаментальные показатели
| ADBE | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.95B | $362.62B |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 45.66 | 47.62 |
| PEG коэффициент | 1.76 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $19.94B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.44B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.59B | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между ADBE и ASML составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
С начала года, ADBE показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.56% против 27.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.77% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 5.50%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности