Сравнение ADBE с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -31.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$99.20B
ASML:
$528.81B
ADBE:
$17.05
ASML:
$23.77
ADBE:
14.16
ASML:
57.20
ADBE:
1.00
ASML:
4.11
ADBE:
4.17
ASML:
16.83
ADBE:
8.68
ASML:
26.97
ADBE:
$24.45B
ASML:
$31.38B
ADBE:
$21.82B
ASML:
$16.58B
ADBE:
$9.71B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.75% против 31.09% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 9.75%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ADBE
ASML
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 2.55 | -3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | 3.12 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.02 | -6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 16.79 | -18.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.55 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.43 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ADBE и ASML составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.00% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.18% | -17.85% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.88% | -56.84% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.88% | -56.84% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -10.92% | -54.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.80% | -28.28% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 6.40% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.21%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 14.55% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 29.45% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 41.84% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 41.54% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 38.06% | -4.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ASML
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.