Сравнение ADBE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или MSFT.
Основные характеристики
| ADBE | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.32% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 30.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | 17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 26.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.56% | 27.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 21.01% |
| Макс. просадка | -79.89% | -69.41% |
| Current Drawdown | -31.81% | -8.02% |
Фундаментальные показатели
| ADBE | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.95B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 45.66 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 1.76 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $19.94B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.44B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.59B | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между ADBE и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MSFT
С начала года, ADBE показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.56% против 27.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MSFT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MSFT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MSFT
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 5.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности