Сравнение ADBE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -31.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$99.20B
MSFT:
$2.76T
ADBE:
$17.05
MSFT:
$15.98
ADBE:
14.16
MSFT:
23.11
ADBE:
1.00
MSFT:
1.62
ADBE:
4.17
MSFT:
9.02
ADBE:
8.68
MSFT:
7.05
ADBE:
$24.45B
MSFT:
$305.45B
ADBE:
$21.82B
MSFT:
$209.50B
ADBE:
$9.71B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.75% против 22.41% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 9.75%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ADBE
MSFT
Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | -0.10 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | 0.04 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.03 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.07 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.10 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.37 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ADBE и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MSFT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MSFT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -69.38% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.18% | -33.91% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.88% | -37.15% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.88% | -37.15% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -31.58% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.80% | -21.77% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 12.61% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MSFT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.23% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 19.13% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 26.44% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 26.16% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 26.88% | +6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MSFT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.