Сравнение ADBE с MSFT

С начала года, ADBE показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.18% против 26.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.