Сравнение TRAK с LW
TRAK (Park City Group Inc) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, TRAK returned -53.01% vs -20.96% for LW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 2.90%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LW
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.90% | -35.69% | -5.58% |
Correlation
The correlation between TRAK and LW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.08M
LW:
$5.90B
TRAK:
$104.56
LW:
$2.15
TRAK:
0.10
LW:
19.69
TRAK:
0.00
LW:
0.27
TRAK:
0.03
LW:
0.91
TRAK:
0.00
LW:
3.23
TRAK:
$5.90B
LW:
$6.52B
TRAK:
$5.09B
LW:
$1.34B
TRAK:
$1.63B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. LW — Ранг доходности на риск
TRAK
LW
Сравнение TRAK c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.51 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.89 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.15 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и LW
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -64.56% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -41.37% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -60.63% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -21.22% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 23.46% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и LW
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 10.24% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 38.25% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 44.13% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 37.84% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 35.86% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и LW
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LW в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.54% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и LW
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and LW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.80%) compared to LW (10.24%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор