Сравнение LW с PKG
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LW returned -7.87%/yr vs 14.99%/yr for PKG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 14.91%.
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
PKG
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам LW и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
PKG Packaging Corporation of America | 14.91% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between LW and PKG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.48B
PKG:
$20.85B
LW:
$2.15
PKG:
$8.25
LW:
21.81
PKG:
28.35
LW:
0.30
PKG:
37.36
LW:
1.00
PKG:
2.28
LW:
3.58
PKG:
4.55
LW:
$6.52B
PKG:
$9.22B
LW:
$1.34B
PKG:
$1.89B
LW:
$893.90M
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. PKG — Ранг доходности на риск
LW
PKG
Сравнение LW c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.07 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.32 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и PKG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -66.88% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -17.21% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -28.43% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -31.78% | -32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -3.79% | -52.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -11.70% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 7.94% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и PKG
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 6.71% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 20.81% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 27.17% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 25.56% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 27.26% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и PKG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности PKG в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.24% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и PKG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and PKG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.93%) compared to PKG (6.71%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs PKG's -66.88%.
PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор