Сравнение LW с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG).
Доходность
Сравнение доходности LW и PKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LW и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | -7.37% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.05% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.36B
PKG:
$18.93B
LW:
$2.15
PKG:
$8.60
LW:
17.93
PKG:
24.56
LW:
0.25
PKG:
32.36
LW:
0.83
PKG:
2.11
LW:
2.93
PKG:
4.12
LW:
$6.52B
PKG:
$8.99B
LW:
$1.34B
PKG:
$1.89B
LW:
$893.90M
PKG:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 3.05%.
LW
- 1 день
- -8.94%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -26.86%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
PKG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. PKG — Ранг доходности на риск
LW
PKG
Сравнение LW c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.30 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.64 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.43 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LW и PKG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и PKG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PKG в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.87% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок LW и PKG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LW | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -66.88% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -17.21% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -31.78% | -32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.56% | -13.72% | -50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -11.72% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 6.53% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и PKG
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LW | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.87% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 18.65% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 27.48% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 24.86% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 27.13% | +8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и PKG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.