PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с PKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с PKG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или PKG.

Корреляция

Корреляция между LW и PKG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LW и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.80

PKG:

0.30

Коэф-т Сортино

LW:

-0.87

PKG:

0.56

Коэф-т Омега

LW:

0.84

PKG:

1.08

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.70

PKG:

0.24

Коэф-т Мартина

LW:

-1.40

PKG:

0.58

Индекс Язвы

LW:

28.11%

PKG:

11.78%

Дневная вол-ть

LW:

49.62%

PKG:

24.96%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

PKG:

-66.88%

Текущая просадка

LW:

-53.63%

PKG:

-22.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.61B

PKG:

$17.42B

EPS

LW:

$2.55

PKG:

$9.57

Коэффициент P/E

LW:

21.14

PKG:

20.23

Коэффициент PEG

LW:

2.10

PKG:

2.44

Коэффициент P/S

LW:

1.19

PKG:

2.04

Коэффициент P/B

LW:

4.66

PKG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

PKG:

$8.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

PKG:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$1.09B

PKG:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью -14.70%.

LW

С начала года

-22.06%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-39.64%

3 года

-5.11%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

PKG

С начала года

-14.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-20.89%

1 год

7.55%

3 года

12.10%

5 лет

19.06%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Packaging Corporation of America

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и PKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и PKG

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PKG в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.84%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%
PKG
Packaging Corporation of America		2.62%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LW и PKG

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LW и PKG

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 7.20%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.52B
2.14B
(LW) Общая выручка
(PKG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.8%
21.2%
(LW) Валовая рентабельность
(PKG) Валовая рентабельность
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.