PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAK с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с LDOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Доходность

Сравнение доходности TRAK и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAK и LDOS

2026 (YTD)20252024
TRAK
Park City Group Inc		-39.21%-43.84%18.98%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-13.31%26.50%-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$142.90M

LDOS:

$20.66B

EPS

TRAK:

$0.38

LDOS:

$11.12

Коэффициент P/E

TRAK:

19.72

LDOS:

14.02

Коэффициент PEG

TRAK:

0.97

LDOS:

0.11

Коэффициент P/S

TRAK:

6.10

LDOS:

1.19

Коэффициент P/B

TRAK:

2.87

LDOS:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$23.50M

LDOS:

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$19.97M

LDOS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$8.12M

LDOS:

$2.41B

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -39.21%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -13.31%.

TRAK

1 день
-1.32%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-39.21%
6 месяцев
-52.02%
1 год
-62.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDOS

1 день
0.32%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-18.20%
1 год
16.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park City Group Inc

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с AVGO
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с CAE.TOLDOS с VOOLDOS с TTEKLDOS с COST

Доходность на риск

TRAK vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAK c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAKLDOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.65

0.57

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.97

0.95

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.75

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

2.41

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAK vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа LDOS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAKLDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.65

0.57

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.22

—

—

Корреляция

Корреляция между TRAK и LDOS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и LDOS

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LDOS в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAK
Park City Group Inc		1.04%0.62%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.06%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и LDOS

Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки LDOS в -1,482.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LDOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAKLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-1,482.10%

+1,411.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.67%

-22.36%

-46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.42%

-1,185.68%

+1,116.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.39%

-424.05%

+395.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.07%

6.94%

+30.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и LDOS

Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAKLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.65%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

23.71%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

29.51%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.77%

26.26%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

27.28%

+10.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.86M
4.21B
(TRAK) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRAK и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park City Group Inc и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.4%
16.0%
Активы портфеля
TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.00M при выручке в 5.86M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.82M при выручке в 5.86M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.69M при выручке в 5.86M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.