Сравнение LW с GPK
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LW returned -7.87%/yr vs -6.62%/yr for GPK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -24.48%.
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам LW и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between LW and GPK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.48B
GPK:
$3.29B
LW:
$2.15
GPK:
$0.92
LW:
21.81
GPK:
12.07
LW:
0.30
GPK:
0.33
LW:
1.00
GPK:
0.38
LW:
3.58
GPK:
1.02
LW:
$6.52B
GPK:
$8.65B
LW:
$1.34B
GPK:
$1.16B
LW:
$893.90M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. GPK — Ранг доходности на риск
LW
GPK
Сравнение LW c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.80 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.78 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.17 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и GPK
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -98.11% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -61.23% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -69.71% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -69.71% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -61.76% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -57.14% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 40.79% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и GPK
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.93%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 12.71% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 37.49% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 44.08% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 31.54% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 29.62% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и GPK
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GPK в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и GPK
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
LW and GPK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to LW (9.93%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs GPK's -98.11%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор