Сравнение LW с GPK
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LW returned -2.17%/yr vs -6.96%/yr for GPK. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LW и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -19.26%.
LW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 15.64%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 29.44%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -17.69%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
GPK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -19.26%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 3.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.38M | $57.59M | $66.17M | |
| $130.53M | $99.00M | $78.60M |
Сравнение доходности по годам LW и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 29.44% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -19.26% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between LW and GPK is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LW:
$7.33B
GPK:
$3.52B
LW:
$2.08
GPK:
$0.65
LW:
25.58
GPK:
18.22
LW:
0.33
GPK:
0.50
LW:
1.12
GPK:
0.41
LW:
4.03
GPK:
1.09
LW:
$6.61B
GPK:
$8.64B
LW:
$1.36B
GPK:
$1.34B
LW:
$980.50M
GPK:
$919.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. GPK — Ранг доходности на риск
LW
GPK
Сравнение LW c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.74 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.07 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и GPK
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -98.11% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -60.54% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -69.71% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -69.71% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -59.12% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -57.15% | +35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 41.64% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и GPK
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.76%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 12.80% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 34.47% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 44.78% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 31.70% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 29.77% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и GPK
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GPK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.70% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.12% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и GPK
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.40M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.80M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 95.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.60M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and GPK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.80%) compared to LW (9.76%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs GPK's -98.11%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор