Сравнение LW с GPK
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LW returned -11.32%/yr vs -8.21%/yr for GPK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -27.41%.
LW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -26.56%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- —
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам LW и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.85% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between LW and GPK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.84B
GPK:
$3.21B
LW:
$2.15
GPK:
$0.92
LW:
19.49
GPK:
11.76
LW:
0.27
GPK:
0.32
LW:
0.90
GPK:
0.37
LW:
3.20
GPK:
0.99
LW:
$6.52B
GPK:
$8.65B
LW:
$1.34B
GPK:
$1.16B
LW:
$893.90M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. GPK — Ранг доходности на риск
LW
GPK
Сравнение LW c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.82 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.37 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.18 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LW и GPK
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -98.11% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -61.23% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -69.71% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -69.71% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.03% | -63.24% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -57.13% | +35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 36.54% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и GPK
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.18%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 18.94% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 37.17% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 42.35% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 30.97% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 29.41% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и GPK
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GPK в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.58% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и GPK
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
LW and GPK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to LW (10.18%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs GPK's -98.11%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор