PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с AMSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с AMSC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или AMSC.

Корреляция

Корреляция между LW и AMSC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LW и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.74

AMSC:

0.80

Коэф-т Сортино

LW:

-0.77

AMSC:

1.76

Коэф-т Омега

LW:

0.86

AMSC:

1.20

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.65

AMSC:

0.75

Коэф-т Мартина

LW:

-1.30

AMSC:

2.39

Индекс Язвы

LW:

27.99%

AMSC:

30.87%

Дневная вол-ть

LW:

49.41%

AMSC:

91.48%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

AMSC:

-99.57%

Текущая просадка

LW:

-51.38%

AMSC:

-96.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.56B

AMSC:

$977.02M

EPS

LW:

$2.55

AMSC:

$0.09

Коэффициент P/E

LW:

21.00

AMSC:

275.11

Коэффициент PEG

LW:

2.09

AMSC:

-0.06

Коэффициент P/S

LW:

1.18

AMSC:

4.93

Коэффициент P/B

LW:

4.63

AMSC:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

AMSC:

$156.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

AMSC:

$44.16M

EBITDA (12 мес.)

LW:

$1.09B

AMSC:

$8.69M

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 0.20%.

LW

С начала года

-18.27%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-27.24%

1 год

-36.30%

3 года

-3.59%

5 лет

0.85%

10 лет

N/A

AMSC

С начала года

0.20%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-21.82%

1 год

72.11%

3 года

67.95%

5 лет

30.54%

10 лет

14.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

American Superconductor Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и AMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и AMSC

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LW и AMSC

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и AMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LW и AMSC

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 5.52%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.52B
61.40M
(LW) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.8%
26.6%
(LW) Валовая рентабельность
(AMSC) Валовая рентабельность
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.33M при выручке в 61.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 61.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 61.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.