PortfoliosLab logo
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5132721045

CUSIP

513272104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

10 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.55

Коэффициент P/E

20.37

Коэффициент PEG

2.03

Общая выручка (12 мес.)

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

$989.60M

Годовой диапазон

$47.90 - $88.02

Целевая цена

$66.58

Процент коротких позиций

6.06%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lamb Weston Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.40%
154.91%
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lamb Weston Holdings, Inc. показал доход в -21.81% с начала года и -36.73% за последние 12 месяцев.


LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-0.92%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.77%-13.46%2.76%-2.55%-21.81%
2024-5.23%0.13%4.23%-21.77%6.41%-4.77%-28.62%3.80%4.55%20.00%-0.12%-13.48%-37.01%
202311.78%1.03%3.86%6.97%-0.30%3.37%-9.85%-5.74%-5.08%-2.88%11.74%8.06%22.32%
20221.31%3.85%-9.81%10.33%2.62%5.74%11.47%0.14%-2.70%11.42%1.08%2.83%42.89%
2021-5.13%7.11%-2.87%3.90%2.78%-2.22%-17.22%-2.07%-5.80%-8.02%-7.65%22.07%-18.40%
20206.40%-4.84%-34.28%7.46%-1.74%6.44%-6.02%4.99%5.44%-4.26%14.47%8.79%-7.23%
2019-1.44%-4.14%8.12%-6.53%-15.18%6.94%5.93%5.19%3.31%7.59%7.61%2.44%18.27%
20183.81%-7.39%7.64%12.20%-2.11%7.47%2.57%-3.53%-1.48%17.36%-1.63%-4.09%31.81%
2017-0.79%4.90%7.32%-0.30%11.16%-5.11%-0.14%3.85%3.10%8.74%7.02%3.83%51.77%
201610.39%13.05%24.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LW составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LW: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LW: -0.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LW: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LW, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LW: -0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LW: -1.41
^GSPC: 1.94

Lamb Weston Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lamb Weston Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.45$1.44$1.12$0.98$0.94$0.92$0.80$0.76$0.75

Дивидендный доход

2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lamb Weston Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LW: 2.8%
У Lamb Weston Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LW: 44.7%
У Lamb Weston Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 44.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lamb Weston Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.49%
-10.07%
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lamb Weston Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 56.43%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lamb Weston Holdings, Inc. составляет 53.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.43%5 июл. 2023 г.42513 мар. 2025 г.
-53.05%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.7065 янв. 2023 г.727
-28.85%14 нояб. 2018 г.14718 июн. 2019 г.10615 нояб. 2019 г.253
-11%24 янв. 2018 г.2021 февр. 2018 г.305 апр. 2018 г.50
-10.11%7 авг. 2018 г.1121 авг. 2018 г.314 окт. 2018 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lamb Weston Holdings, Inc. составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
14.23%
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lamb Weston Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lamb Weston Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LW: 20.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LW в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LW: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LW по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LW: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LW по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LW: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LW по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию