- ISIN
- US5132721045
- CUSIP
- 513272104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 10 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.84B
- Enterprise Value
- $10.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 19.49
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $893.90M
- Годовой диапазон
- $37.62 - $67.07
- Целевая цена
- $49.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LW
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) прибавил 1.9% с начала года. По цене $42 за акцию LW торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $548.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) показал доход в 1.85% с начала года и -22.40% за последние 12 месяцев.
Lamb Weston Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -26.56%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LW по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 июл. 2025 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 24 июл. 2024 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.56% | 4.92% | -12.31% | 3.05% | 0.03% | -2.87% | 1.85% | ||||||
| 2025 | -9.77% | -13.46% | 2.76% | -0.92% | 6.38% | -7.05% | 10.07% | 1.46% | 0.96% | 6.92% | -4.33% | -29.07% | -35.69% |
| 2024 | -5.23% | 0.13% | 4.23% | -21.77% | 6.41% | -4.77% | -28.62% | 3.80% | 4.55% | 20.00% | -0.12% | -13.48% | -37.01% |
| 2023 | 11.78% | 1.03% | 3.86% | 6.97% | -0.30% | 3.37% | -9.85% | -5.74% | -5.08% | -2.88% | 11.74% | 8.06% | 22.32% |
| 2022 | 1.31% | 3.85% | -9.81% | 10.33% | 2.62% | 5.74% | 11.47% | 0.14% | -2.70% | 11.42% | 1.08% | 2.83% | 42.89% |
| 2021 | -5.13% | 7.11% | -2.87% | 3.90% | 2.78% | -2.22% | -17.22% | -2.07% | -5.80% | -8.02% | -7.65% | 22.07% | -18.40% |
Метрики бенчмарка
Lamb Weston Holdings, Inc. has an annualized alpha of 0.09%, beta of 0.79, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2016.
- This stock participated in 86.06% of S&P 500 Index downside but only 57.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 57.55%
- Участие в снижении
- 86.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LW имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.93 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.52 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lamb Weston Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.48 | $1.44 | $1.12 | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.80 | $0.77 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lamb Weston Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lamb Weston Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 3.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lamb Weston Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 68.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lamb Weston Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lamb Weston Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lamb Weston Holdings, Inc. составляет 61.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.56%апр. 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 11moиюль 2023 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.05%март 2020 г. | 28d | 2y 9mo | 2y 10moфевр. 2020 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -28.85%июнь 2019 г. | 7mo 6d | 5mo | 1y 1dнояб. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.00%февр. 2018 г. | 28d | 1mo 13d | 2mo 11dянв. 2018 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.11%авг. 2018 г. | 14d | 1mo 14d | 1mo 28dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| LW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -56.78% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -9.10% | -32.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -18.90% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -25.43% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.03% | -0.74% | -60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -10.72% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 1.97% | +21.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lamb Weston Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lamb Weston Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LW в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LW по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LW по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LW по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LW коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LW
Добавьте Lamb Weston Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LW