PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с BG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или BG.

Корреляция

Корреляция между LW и BG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LW и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.80

BG:

-0.79

Коэф-т Сортино

LW:

-0.87

BG:

-0.97

Коэф-т Омега

LW:

0.84

BG:

0.88

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.70

BG:

-0.52

Коэф-т Мартина

LW:

-1.40

BG:

-0.91

Индекс Язвы

LW:

28.11%

BG:

23.86%

Дневная вол-ть

LW:

49.62%

BG:

27.74%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

LW:

-53.63%

BG:

-32.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.61B

BG:

$10.81B

EPS

LW:

$2.55

BG:

$7.79

Коэффициент P/E

LW:

21.14

BG:

10.32

Коэффициент PEG

LW:

2.10

BG:

1.71

Коэффициент P/S

LW:

1.19

BG:

0.21

Коэффициент P/B

LW:

4.66

BG:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

BG:

$51.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

BG:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$1.09B

BG:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 2.42%.

LW

С начала года

-22.06%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-39.64%

3 года

-5.11%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

BG

С начала года

2.42%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-9.58%

1 год

-21.77%

3 года

-8.01%

5 лет

20.47%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Bunge Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и BG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и BG

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BG в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.84%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%
BG
Bunge Limited		3.50%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LW и BG

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LW и BG

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 7.20%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.52B
11.64B
(LW) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
27.8%
5.1%
(LW) Валовая рентабельность
(BG) Валовая рентабельность
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 597.00M при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.