Сравнение LW с BG
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, BG in Farm Products. Over the past 5 years, LW returned -7.87%/yr vs 12.62%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 31.56%.
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
BG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам LW и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
BG Bunge Limited | 31.56% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between LW and BG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.48B
BG:
$22.47B
LW:
$2.15
BG:
$3.89
LW:
21.81
BG:
29.79
LW:
1.00
BG:
0.25
LW:
3.58
BG:
1.30
LW:
$6.52B
BG:
$80.55B
LW:
$1.34B
BG:
$3.58B
LW:
$893.90M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. BG — Ранг доходности на риск
LW
BG
Сравнение LW c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.14 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.65 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и BG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -77.34% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -20.18% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -38.82% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -41.49% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -11.86% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -28.82% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 5.95% | +19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и BG
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 9.17% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 20.31% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 30.88% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 29.37% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 31.04% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и BG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BG в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.43% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и BG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
LW and BG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.93%) compared to BG (9.17%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор