PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с BG

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или BG.

Корреляция

Корреляция между LW и BG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LW и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.37%
47.03%
LW
BG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.60

BG:

-0.91

Коэф-т Сортино

LW:

-0.53

BG:

-1.16

Коэф-т Омега

LW:

0.90

BG:

0.85

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.53

BG:

-0.60

Коэф-т Мартина

LW:

-1.19

BG:

-1.13

Индекс Язвы

LW:

24.96%

BG:

22.03%

Дневная вол-ть

LW:

49.35%

BG:

27.47%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

LW:

-49.87%

BG:

-34.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.72B

BG:

$10.22B

EPS

LW:

$2.55

BG:

$7.99

Цена/прибыль

LW:

21.47

BG:

9.55

PEG коэффициент

LW:

2.24

BG:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

BG:

$39.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

BG:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$989.60M

BG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 0.08%.

LW

С начала года

-15.73%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-21.74%

1 год

-28.32%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

BG

С начала года

0.08%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-18.51%

1 год

-23.40%

5 лет

19.31%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и BG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LW: -0.60
BG: -0.91
Коэффициент Сортино LW, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LW: -0.53
BG: -1.16
Коэффициент Омега LW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LW: 0.90
BG: 0.85
Коэффициент Кальмара LW, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LW: -0.53
BG: -0.60
Коэффициент Мартина LW, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LW: -1.19
BG: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа BG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.91
LW
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и BG

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BG в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.59%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%
BG
Bunge Limited		3.53%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LW и BG

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.87%
-34.08%
LW
BG

Волатильность

Сравнение волатильности LW и BG

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
12.21%
LW
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию