PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с MDLZ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между LW и MDLZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LW и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.80

MDLZ:

-0.24

Коэф-т Сортино

LW:

-0.87

MDLZ:

-0.26

Коэф-т Омега

LW:

0.84

MDLZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.70

MDLZ:

-0.23

Коэф-т Мартина

LW:

-1.40

MDLZ:

-0.48

Индекс Язвы

LW:

28.11%

MDLZ:

12.04%

Дневная вол-ть

LW:

49.62%

MDLZ:

21.07%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

LW:

-53.63%

MDLZ:

-12.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.61B

MDLZ:

$85.29B

EPS

LW:

$2.55

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

LW:

21.14

MDLZ:

24.49

Коэффициент PEG

LW:

2.10

MDLZ:

4.01

Коэффициент P/S

LW:

1.19

MDLZ:

2.34

Коэффициент P/B

LW:

4.66

MDLZ:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

LW:

$1.09B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.02%.

LW

С начала года

-22.06%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-39.64%

3 года

-5.11%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

MDLZ

С начала года

10.02%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

2.82%

1 год

-5.05%

3 года

4.74%

5 лет

8.13%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Mondelez International, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и MDLZ

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MDLZ в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.84%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок LW и MDLZ

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LW и MDLZ

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.52B
9.31B
(LW) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.8%
26.1%
(LW) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.