Сравнение TRAK с MU
TRAK (Park City Group Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past year, TRAK returned -53.00% vs 958.34% for MU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%.
TRAK
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -25.25%
- 1 год
- -53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам TRAK и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.13% | -43.84% | 18.98% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -17.82% |
Correlation
The correlation between TRAK and MU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.26M
MU:
$1.23T
TRAK:
$104.56
MU:
$21.26
TRAK:
0.10
MU:
50.79
TRAK:
0.00
MU:
0.19
TRAK:
0.03
MU:
21.07
TRAK:
0.00
MU:
16.98
TRAK:
$5.90B
MU:
$58.12B
TRAK:
$5.09B
MU:
$33.96B
TRAK:
$1.63B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. MU — Ранг доходности на риск
TRAK
MU
Сравнение TRAK c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.94 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 31.98 | -32.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 126.47 | -127.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 14.69 | -15.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.31 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и MU
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -98.25% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -30.28% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.82% | 0.00% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -58.20% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.69% | 7.64% | +35.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и MU
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 13.95%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 28.51% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 53.48% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 66.00% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 52.31% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 49.66% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и MU
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и MU
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and MU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to TRAK (13.95%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор