Сравнение LW с POST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или POST.
Основные характеристики
| LW | POST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.53% | 20.53% |
| Дох-ть за 1 год | -22.10% | 19.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 12.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.28% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 31.40% | 18.82% |
| Макс. просадка | -53.05% | -47.37% |
| Current Drawdown | -25.89% | -0.68% |
Фундаментальные показатели
| LW | POST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.70B | $6.31B |
| Прибыль на акцию | $7.51 | $4.65 |
| Цена/прибыль | 10.79 | 22.37 |
| PEG коэффициент | 4.36 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $6.55B | $7.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $832.00M | $1.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.37B | $1.16B |
Корреляция
Корреляция между LW и POST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LW и POST
С начала года, LW показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у POST с доходностью 20.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LW c POST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и POST
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.42% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LW и POST
Максимальная просадка LW за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LW и POST
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и POST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности