PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с WAB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или WAB.

Корреляция

Корреляция между TRAK и WAB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRAK и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

1.00

WAB:

0.71

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.62

WAB:

1.17

Коэф-т Омега

TRAK:

1.20

WAB:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.48

WAB:

0.93

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.66

WAB:

2.81

Индекс Язвы

TRAK:

11.17%

WAB:

7.83%

Дневная вол-ть

TRAK:

38.15%

WAB:

28.21%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

TRAK:

-9.54%

WAB:

-4.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$400.88M

WAB:

$32.96B

EPS

TRAK:

$0.32

WAB:

$6.39

Коэффициент P/E

TRAK:

68.56

WAB:

30.14

Коэффициент PEG

TRAK:

2.13

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

TRAK:

18.91

WAB:

3.14

Коэффициент P/B

TRAK:

8.36

WAB:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

WAB:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRAK имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции WAB немного впереди с 7.79%.

TRAK

С начала года

1.08%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

6.16%

1 год

37.72%

5 лет

34.68%

10 лет

7.47%

WAB

С начала года

6.15%

1 месяц

17.02%

6 месяцев

0.14%

1 год

19.97%

5 лет

32.54%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WAB равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и WAB

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WAB в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAK
Park City Group Inc		0.31%0.31%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.42%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и WAB

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и WAB

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 7.84%, в то время как у Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
5.49M
2.61B
(TRAK) Общая выручка
(WAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRAK и WAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park City Group Inc и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
81.7%
34.5%
(TRAK) Валовая рентабельность
(WAB) Валовая рентабельность
TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 4.49M при выручке в 5.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 900.00M при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.35M при выручке в 5.49M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.00M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 5.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.00M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.