PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с AVGO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или AVGO.

Корреляция

Корреляция между TRAK и AVGO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRAK и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

0.90

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.68

AVGO:

1.95

Коэф-т Омега

TRAK:

1.21

AVGO:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.55

AVGO:

1.85

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.84

AVGO:

5.11

Индекс Язвы

TRAK:

11.20%

AVGO:

14.89%

Дневная вол-ть

TRAK:

37.93%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

TRAK:

-7.28%

AVGO:

-6.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$417.14M

AVGO:

$1.09T

EPS

TRAK:

$0.32

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

TRAK:

71.34

AVGO:

107.46

Коэффициент PEG

TRAK:

2.13

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

TRAK:

19.68

AVGO:

20.02

Коэффициент P/B

TRAK:

8.67

AVGO:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции TRAK уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.61% против 37.00% соответственно.

TRAK

С начала года

3.62%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

10.02%

1 год

33.78%

5 лет

35.58%

10 лет

7.61%

AVGO

С начала года

0.65%

1 месяц

30.00%

6 месяцев

37.32%

1 год

63.97%

5 лет

59.19%

10 лет

37.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и AVGO

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AVGO в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAK
Park City Group Inc		0.30%0.31%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.96%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и AVGO

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и AVGO

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 7.74%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.49M
14.92B
(TRAK) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRAK и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park City Group Inc и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.7%
68.0%
(TRAK) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 4.49M при выручке в 5.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.35M при выручке в 5.49M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 5.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.