Сравнение TRAK с AVGO
TRAK (Park City Group Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past year, TRAK returned -50.80% vs 34.32% for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%.
TRAK
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.02%
- С начала года
- -26.08%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам TRAK и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -26.08% | -43.84% | 19.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 32.77% |
Correlation
The correlation between TRAK and AVGO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$165.38M
AVGO:
$1.78T
TRAK:
$104.75
AVGO:
$6.01
TRAK:
0.09
AVGO:
62.31
TRAK:
0.00
AVGO:
0.77
TRAK:
0.03
AVGO:
24.21
TRAK:
0.00
AVGO:
20.82
TRAK:
$5.90B
AVGO:
$75.47B
TRAK:
$5.09B
AVGO:
$50.53B
TRAK:
$1.63B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. AVGO — Ранг доходности на риск
TRAK
AVGO
Сравнение TRAK c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.20 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.51 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и AVGO
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -48.30% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -28.67% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.82% | -22.12% | -40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -8.05% | -25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.90% | 13.70% | +25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и AVGO
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.77%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 14.97% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 34.62% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 47.22% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 43.86% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 39.67% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и AVGO
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TRAK Park City Group Inc | 0.88% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и AVGO
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and AVGO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to TRAK (12.77%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор