Сравнение TRAK с AVGO

С начала года, TRAK показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции TRAK уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 6.41% против 35.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVGO в 1.19%

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.91%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.