Сравнение TRAK с RXST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRAK с RXST

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRAK и RXST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TRAK и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRAK

RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

0.47

RXST:

-0.98

Коэф-т Сортино

TRAK:

0.91

RXST:

-1.51

Коэф-т Омега

TRAK:

1.11

RXST:

0.83

Коэф-т Кальмара

TRAK:

0.78

RXST:

-0.78

Коэф-т Мартина

TRAK:

1.74

RXST:

-1.46

Индекс Язвы

TRAK:

10.38%

RXST:

33.14%

Дневная вол-ть

TRAK:

38.31%

RXST:

48.99%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

RXST:

-62.09%

Текущая просадка

TRAK:

-22.59%

RXST:

-59.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$391.20M

RXST:

$1.06B

EPS

TRAK:

$0.29

RXST:

-$0.71

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -13.42%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -24.03%.

TRAK

С начала года

-13.42%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

7.82%

1 год

16.43%

5 лет

39.60%

10 лет

3.46%

RXST

С начала года

-24.03%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-45.08%

1 год

-48.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRAK: 0.47

RXST: -0.98

Коэффициент Сортино

TRAK: 0.91

RXST: -1.51

Коэффициент Омега

TRAK: 1.11

RXST: 0.83

Коэффициент Кальмара

TRAK: 0.78

RXST: -0.78

Коэффициент Мартина

TRAK: 1.74

RXST: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRAK

RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и RXST

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
TRAK Park City Group Inc	0.17%	0.22%	0.76%	0.30%
RXST RxSight, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и RXST

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки RXST в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRAK

RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и RXST

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 9.07%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRAK

RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRAK с RXST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRAK и RXST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и RXST

TRAK

RXST

Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и RXST

Просадки

Сравнение просадок TRAK и RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество