PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с RXST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRAK и RXST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRAK и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

0.91

RXST:

-1.21

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.45

RXST:

-2.20

Коэф-т Омега

TRAK:

1.18

RXST:

0.68

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.27

RXST:

-0.96

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.13

RXST:

-1.79

Индекс Язвы

TRAK:

11.22%

RXST:

42.80%

Дневная вол-ть

TRAK:

37.87%

RXST:

63.77%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

RXST:

-79.69%

Текущая просадка

TRAK:

-9.30%

RXST:

-77.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$418.60M

RXST:

$540.88M

EPS

TRAK:

$0.32

RXST:

-$0.66

Коэффициент P/S

TRAK:

19.75

RXST:

3.65

Коэффициент P/B

TRAK:

8.70

RXST:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$22.03M

RXST:

$158.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$18.41M

RXST:

$106.59M

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$8.28M

RXST:

-$26.49M

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -58.73%.

TRAK

С начала года

1.36%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

3.88%

1 год

34.13%

5 лет

34.95%

10 лет

7.16%

RXST

С начала года

-58.73%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-68.50%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и RXST

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TRAK
Park City Group Inc		0.31%0.31%0.76%0.30%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и RXST

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки RXST в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и RXST

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 8.13%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
5.91M
37.90M
(TRAK) Общая выручка
(RXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRAK и RXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park City Group Inc и RxSight, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
84.6%
74.8%
(TRAK) Валовая рентабельность
(RXST) Валовая рентабельность
TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.00M при выручке в 5.91M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

RXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.33M при выручке в 37.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.81M при выручке в 5.91M, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

RXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.67M при выручке в 37.90M, что соответствует операционной рентабельности -28.2%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 5.91M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

RXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.19M при выручке в 37.90M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.