Сравнение TRAK с RXST
TRAK (Park City Group Inc) and RXST (RxSight, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while RXST operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past year, TRAK returned -53.01% vs -66.58% for RXST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и RXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -51.06%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXST
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- -51.06%
- 6 месяцев
- -59.17%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- -42.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и RXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
RXST RxSight, Inc. | -51.06% | -69.69% | -30.19% |
Correlation
The correlation between TRAK and RXST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.08M
RXST:
$210.66M
TRAK:
$104.56
RXST:
-$1.14
TRAK:
0.03
RXST:
1.64
TRAK:
0.00
RXST:
0.79
TRAK:
$5.90B
RXST:
$127.48M
TRAK:
$5.09B
RXST:
$98.18M
TRAK:
$1.63B
RXST:
-$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. RXST — Ранг доходности на риск
TRAK
RXST
Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | RXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.96 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.47 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.31 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и RXST
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки RXST в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и RXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -92.55% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -69.47% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -92.07% | +33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -36.66% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 45.33% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и RXST
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 13.80%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 22.33% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 44.65% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 73.98% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 69.15% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 69.15% | -28.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и RXST
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и RXST
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and RXST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (22.33%) compared to TRAK (13.80%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs RXST's -92.55%.
RXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и RXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор