PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с RXST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRAK и RXST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TRAK и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.64%
-7.97%
TRAK
RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

1.06

RXST:

-1.15

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.61

RXST:

-1.96

Коэф-т Омега

TRAK:

1.20

RXST:

0.70

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.47

RXST:

-0.92

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.73

RXST:

-1.89

Индекс Язвы

TRAK:

10.89%

RXST:

38.05%

Дневная вол-ть

TRAK:

38.27%

RXST:

62.28%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

RXST:

-78.10%

Текущая просадка

TRAK:

-14.40%

RXST:

-77.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$386.45M

RXST:

$587.77M

EPS

TRAK:

$0.33

RXST:

-$0.72

Коэффициент P/S

TRAK:

18.23

RXST:

4.20

Коэффициент P/B

TRAK:

7.88

RXST:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -57.17%.

TRAK

С начала года

-4.34%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

9.32%

1 год

37.23%

5 лет

38.44%

10 лет

6.41%

RXST

С начала года

-57.17%

1 месяц

-40.38%

6 месяцев

-70.29%

1 год

-72.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRAK: 1.06
RXST: -1.15
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRAK: 1.61
RXST: -1.96
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRAK: 1.20
RXST: 0.70
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRAK: 1.47
RXST: -0.92
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRAK: 3.73
RXST: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-1.15
TRAK
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и RXST

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TRAK
Park City Group Inc		0.33%0.31%0.76%0.30%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и RXST

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки RXST в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.40%
-77.10%
TRAK
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и RXST

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.91%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 51.10%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
51.10%
TRAK
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию